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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 112 668.00 | 96 297.00 | 16 371.00 | 112 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 33 749.00 | 885.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 180.00 | 334 348.00 | 96 833.00 | 431 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 918.00 | 486 830.00 | 114 089.00 | 600 918.00 |
BT Marchandises | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 001.00 | 295 196.00 | 200 805.00 | 496 001.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 217.00 | 295 196.00 | 574 021.00 | 869 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 135.00 | 782 026.00 | 688 110.00 | 1 470 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 526.00 | | | 334 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
DH Report à nouveau | -57 296.00 | -52 791.00 | | -57 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930.00 | -4 505.00 | | -3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 68 751.00 | 72 681.00 | | 68 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 203.00 | 358 347.00 | | 385 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 611.00 | 127 897.00 | | 135 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 128.00 | 92 255.00 | | 93 128.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 60 669.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 359.00 | 639 168.00 | | 619 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 110.00 | 711 849.00 | | 688 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 709.00 | | 46 568.00 | 571 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 752.00 | 8 607.00 | 600 918.00 | 8 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 8 607.00 | 578 482.00 | 6 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 273.00 | | 46 568.00 | 547 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 691.00 | 35 639.00 | 7 502.00 | 458 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 255.00 | 35 639.00 | 7 502.00 | 436 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 195.00 | 9 612.00 | 611.00 | 286 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 195.00 | 9 612.00 | 611.00 | 286 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 195.00 | 9 612.00 | 611.00 | 286 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 346.00 | 24 250.00 | | 78 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 526.00 | | | 334 526.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 385 204.00 | 36 856.00 | 30 281.00 | 385 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 113.00 | 190 366.00 | 326 747.00 | 517 113.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 359.00 | 211 498.00 | 35 698.00 | 619 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ST Autres comptes | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 782.00 | | | 69 782.00 |