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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 948.00 | 22 522.00 | 1 426.00 | 23 948.00 |
AP Constructions | 114 938.00 | 105 384.00 | 9 554.00 | 114 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 381.00 | 483 173.00 | 47 208.00 | 530 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 901.00 | 645 713.00 | 58 188.00 | 703 901.00 |
BT Marchandises | 272 169.00 | | 272 169.00 | 272 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 693.00 | 310 842.00 | 255 851.00 | 566 693.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 933.00 | 310 842.00 | 808 091.00 | 1 118 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 834.00 | 956 555.00 | 866 279.00 | 1 822 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
DH Report à nouveau | -62 012.00 | -60 466.00 | | -62 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595.00 | -1 546.00 | | -2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 65 370.00 | 67 965.00 | | 65 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 167.00 | 453 620.00 | | 487 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 512.00 | 181 376.00 | | 231 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 230.00 | 79 369.00 | | 82 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 909.00 | 714 365.00 | | 800 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 279.00 | 782 330.00 | | 866 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 797.00 | | 1 461 797.00 | 1 461 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 797.00 | | 1 461 797.00 | 1 461 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 369.00 | 1 211 748.00 | | 1 464 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 964.00 | 1 213 294.00 | | 1 466 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595.00 | -1 546.00 | | -2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 998.00 | | 6 902.00 | 696 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | 1 512.00 | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 562.00 | | 5 390.00 | 674 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 491.00 | 39 220.00 | | 606 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 85.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 055.00 | 39 135.00 | | 584 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 809.00 | 2 679.00 | 646.00 | 308 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 809.00 | 2 679.00 | 646.00 | 308 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 809.00 | 2 679.00 | 646.00 | 308 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 115.00 | 24 907.00 | | 78 115.00 |
UX Autres créances clients | 224 911.00 | | 224 911.00 | 224 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 781.00 | 1 067.00 | 340 714.00 | 341 781.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VI Groupe et associés | 487 167.00 | 33 547.00 | | 487 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 290.00 | 21 014.00 | 566 276.00 | 587 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 888.00 | 295 865.00 | 195.00 | 802 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568.00 | | | 568.00 |
ST Autres comptes | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |