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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 186.00 | 23 965.00 | 2 221.00 | 26 186.00 |
AP Constructions | 114 938.00 | 107 514.00 | 7 424.00 | 114 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 151.00 | 492 798.00 | 51 353.00 | 544 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 721.00 | 654 723.00 | 60 998.00 | 715 721.00 |
BT Marchandises | 227 496.00 | | 227 496.00 | 227 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 838.00 | 10 044.00 | 231 794.00 | 241 838.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 166.00 | 10 044.00 | 660 122.00 | 670 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 887.00 | 664 767.00 | 721 120.00 | 1 385 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 38 112.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 3 811.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 593.00 | 88 054.00 | | 121 593.00 |
DH Report à nouveau | -64 607.00 | -62 012.00 | | -64 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199.00 | -2 595.00 | | -2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 63 171.00 | 65 370.00 | | 63 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 891.00 | 487 167.00 | | 345 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 993.00 | 231 512.00 | | 274 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 065.00 | 82 230.00 | | 37 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 949.00 | 800 909.00 | | 657 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 120.00 | 866 279.00 | | 721 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 323.00 | | 1 372 323.00 | 1 372 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 323.00 | | 1 372 323.00 | 1 372 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 31 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 90.00 | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 90.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 058.00 | -90.00 | | 129 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 601.00 | 1 464 369.00 | | 1 507 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 800.00 | 1 466 964.00 | | 1 509 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199.00 | -2 595.00 | | -2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 900.00 | | 34 597.00 | 703 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512.00 | 21 264.00 | 715 721.00 | 1 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 26 186.00 | 1 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 264.00 | 689 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 948.00 | | 3 750.00 | 23 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 952.00 | | 30 847.00 | 679 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 712.00 | 30 361.00 | 21 350.00 | 645 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 521.00 | 1 529.00 | 85.00 | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 191.00 | 28 832.00 | 21 265.00 | 623 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | 2 231.00 | 655.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | 2 231.00 | 655.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468.00 | 2 231.00 | 655.00 | 8 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 993.00 | 274 993.00 | | 274 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UX Autres créances clients | 229 507.00 | | 229 507.00 | 229 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 345 891.00 | 8 631.00 | 33 547.00 | 345 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 394.00 | 30 557.00 | 241 837.00 | 272 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 437.00 | 322 177.00 | 33 547.00 | 659 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618.00 | | | 618.00 |
ST Autres comptes | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |