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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 114 938.00 | 98 780.00 | 16 158.00 | 114 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 34 183.00 | 451.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 842.00 | 365 135.00 | 144 707.00 | 509 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 850.00 | 520 534.00 | 161 316.00 | 681 850.00 |
BT Marchandises | 301 009.00 | | 301 009.00 | 301 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 935.00 | 299 098.00 | 206 837.00 | 505 935.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 318.00 | 299 098.00 | 595 220.00 | 894 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 168.00 | 819 632.00 | 756 536.00 | 1 576 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 602.00 | | | 342 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
DH Report à nouveau | -61 227.00 | -57 296.00 | | -61 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242.00 | -3 930.00 | | -1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 67 508.00 | 68 751.00 | | 67 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 010.00 | 385 203.00 | | 420 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 943.00 | 135 611.00 | | 165 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | 93 128.00 | | 102 897.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 5 417.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 028.00 | 619 359.00 | | 689 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 536.00 | 688 110.00 | | 756 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 918.00 | | 80 931.00 | 600 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 482.00 | | 80 931.00 | 578 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 828.00 | 33 705.00 | | 486 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 392.00 | 33 705.00 | | 464 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 196.00 | 3 990.00 | 88.00 | 295 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 196.00 | 3 990.00 | 88.00 | 295 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 196.00 | 3 990.00 | 88.00 | 295 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 767.00 | 27 469.00 | | 80 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 142.00 | 528.00 | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 602.00 | 8 951.00 | 333 651.00 | 342 602.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 420 010.00 | 55 568.00 | 66 136.00 | 420 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 873.00 | 191 043.00 | 334 830.00 | 525 873.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 775.00 | 256 857.00 | 66 314.00 | 674 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |