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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 114 938.00 | 103 254.00 | 11 684.00 | 114 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 34 621.00 | 13.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 990.00 | 446 182.00 | 78 808.00 | 524 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 998.00 | 606 493.00 | 90 505.00 | 696 998.00 |
BT Marchandises | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 872.00 | 308 810.00 | 247 062.00 | 555 872.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 635.00 | 308 810.00 | 691 825.00 | 1 000 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 633.00 | 915 303.00 | 782 330.00 | 1 697 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
DH Report à nouveau | -60 466.00 | -62 468.00 | | -60 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | 2 003.00 | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 67 965.00 | 69 512.00 | | 67 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 620.00 | 438 894.00 | | 453 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 376.00 | 145 536.00 | | 181 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 369.00 | 83 402.00 | | 79 369.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 365.00 | 668 010.00 | | 714 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 330.00 | 737 522.00 | | 782 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 495.00 | | 1 209 495.00 | 1 209 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 495.00 | | 1 209 495.00 | 1 209 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 748.00 | 1 267 250.00 | | 1 211 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 294.00 | 1 265 247.00 | | 1 213 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | 2 003.00 | | -1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 849.00 | | 15 149.00 | 681 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 413.00 | | 15 149.00 | 659 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 514.00 | 42 977.00 | | 563 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 078.00 | 42 977.00 | | 541 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 132.00 | 4 863.00 | 186.00 | 304 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 132.00 | 4 863.00 | 186.00 | 304 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 132.00 | 4 863.00 | 186.00 | 304 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 376.00 | 181 376.00 | | 181 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 292.00 | 21 084.00 | | 74 292.00 |
UX Autres créances clients | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 649.00 | 2 952.00 | 339 697.00 | 342 649.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 453 620.00 | 14 726.00 | 18 884.00 | 453 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 598.00 | 292 901.00 | 339 697.00 | 632 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 513.00 | 223 411.00 | 18 884.00 | 715 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
ST Autres comptes | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |