| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
AP Constructions | 114 938.00 | 101 124.00 | 13 814.00 | 114 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 34 528.00 | 106.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 841.00 | 405 427.00 | 104 414.00 | 509 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 849.00 | 563 515.00 | 118 334.00 | 681 849.00 |
BT Marchandises | 186 498.00 | | 186 498.00 | 186 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 730.00 | 304 132.00 | 241 598.00 | 545 730.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 320.00 | 304 132.00 | 619 188.00 | 923 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 169.00 | 867 647.00 | 737 522.00 | 1 605 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
DH Report à nouveau | -62 468.00 | -61 227.00 | | -62 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | -1 242.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 69 512.00 | 67 508.00 | | 69 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 894.00 | 420 010.00 | | 438 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 536.00 | 165 943.00 | | 145 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 402.00 | 102 897.00 | | 83 402.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 010.00 | 689 028.00 | | 668 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 522.00 | 756 536.00 | | 737 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 849.00 | | | 681 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 413.00 | | | 659 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 533.00 | 42 981.00 | | 520 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 097.00 | 42 981.00 | | 498 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 098.00 | 5 544.00 | 510.00 | 299 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 098.00 | 5 544.00 | 510.00 | 299 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 098.00 | 5 544.00 | 510.00 | 299 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 27 635.00 | 456.00 | 82 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | | 179.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 382.00 | 11 064.00 | 332 318.00 | 343 382.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 438 894.00 | 18 884.00 | 55 568.00 | 438 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 285.00 | 13 025.00 | 12 260.00 | 25 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 061.00 | 243 483.00 | 344 578.00 | 588 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 009.00 | 192 055.00 | 56 680.00 | 668 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673.00 | | | 673.00 |
ST Autres comptes | 97 642.00 | 6.00 | | 97 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |