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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 933.00 | 123 715.00 | 6 218.00 | 129 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 287.00 | 88 625.00 | 3 662.00 | 92 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 642.00 | 225 092.00 | 156 551.00 | 381 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
BN En cours de production de biens | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 224.00 | 33 099.00 | 203 125.00 | 236 224.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 101.00 | 33 099.00 | 531 001.00 | 564 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 743.00 | 258 191.00 | 687 552.00 | 945 743.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
DH Report à nouveau | 28 904.00 | -625.00 | | 28 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 29 528.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 344 619.00 | 340 154.00 | | 344 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 49 849.00 | | 75 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 339.00 | 207 382.00 | | 156 339.00 |
EA Autres dettes | 110 557.00 | 399 085.00 | | 110 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 933.00 | 656 593.00 | | 342 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 552.00 | 996 747.00 | | 687 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
FD Production vendue biens | 887 421.00 | | 887 421.00 | 887 421.00 |
FG Production vendue services | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 238.00 | | 998 238.00 | 998 238.00 |
FM Production stockée | | | 12 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 451.00 | 1 114 631.00 | | 1 042 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 451.00 | 1 114 631.00 | | 1 042 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 25 797.00 | | 13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 593.00 | 1 174 302.00 | | 1 060 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 128.00 | 1 144 774.00 | | 1 056 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 29 528.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 877.00 | | 10 765.00 | 370 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 897.00 | | 6 323.00 | 215 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 228.00 | | 4 442.00 | 142 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 899.00 | 5 193.00 | | 219 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 152.00 | 600.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 747.00 | 4 593.00 | | 207 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 28 863.00 | 1 306.00 | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 28 863.00 | 1 306.00 | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 28 863.00 | 1 306.00 | 5 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 863.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 318.00 | 142 318.00 | | 142 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 580.00 | 416 108.00 | 34 472.00 | 450 580.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 933.00 | 342 933.00 | | 342 933.00 |