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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 433.00 | 126 903.00 | 5 529.00 | 132 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 287.00 | 89 152.00 | 3 135.00 | 92 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 010.00 | 228 808.00 | 163 202.00 | 392 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
BN En cours de production de biens | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 982.00 | 44 982.00 | 244 000.00 | 288 982.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 266.00 | 44 982.00 | 457 283.00 | 502 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 276.00 | 273 791.00 | 620 485.00 | 894 276.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
DH Report à nouveau | 33 369.00 | 28 904.00 | | 33 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 733.00 | 4 465.00 | | -76 733.00 |
DL TOTAL (I) | 267 886.00 | 344 619.00 | | 267 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 75 761.00 | | 92 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 960.00 | 156 339.00 | | 167 960.00 |
EA Autres dettes | 91 414.00 | 110 557.00 | | 91 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 599.00 | 342 933.00 | | 352 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 485.00 | 687 552.00 | | 620 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 599.00 | 342 933.00 | | 352 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
FD Production vendue biens | 906 432.00 | | 906 432.00 | 906 432.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 356.00 | | 1 016 356.00 | 1 016 356.00 |
FM Production stockée | | | -40 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 875.00 | 1 060 593.00 | | 978 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 609.00 | 1 056 128.00 | | 1 055 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 733.00 | 4 465.00 | | -76 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 642.00 | | 10 368.00 | 381 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 220.00 | | 2 500.00 | 222 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 670.00 | | 7 868.00 | 146 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 092.00 | 3 716.00 | | 225 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 340.00 | 3 716.00 | | 212 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 099.00 | 11 883.00 | | 33 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 099.00 | 11 883.00 | | 33 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 099.00 | 11 883.00 | | 33 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 237 831.00 | | | 237 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 666.00 | 442 830.00 | 54 836.00 | 497 666.00 |
VW T.V.A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 599.00 | 352 599.00 | | 352 599.00 |