| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 433.00 | 129 490.00 | 2 943.00 | 132 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 89 817.00 | 4 514.00 | 94 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 861.00 | 232 059.00 | 164 802.00 | 396 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
BN En cours de production de biens | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 051.00 | 28 574.00 | 260 477.00 | 289 051.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 105 081.00 | | 105 081.00 | 105 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 843.00 | 28 574.00 | 512 268.00 | 540 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 704.00 | 260 634.00 | 677 070.00 | 937 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 885.00 | 234 250.00 | | 190 885.00 |
DH Report à nouveau | | 33 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | -76 733.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 274 302.00 | 267 886.00 | | 274 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 856.00 | 92 949.00 | | 92 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 617.00 | 167 960.00 | | 137 617.00 |
EA Autres dettes | 172 019.00 | 91 414.00 | | 172 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 768.00 | 352 599.00 | | 402 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 070.00 | 620 485.00 | | 677 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 768.00 | 352 599.00 | | 402 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 421.00 | | 1 101 421.00 | 1 101 421.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 734.00 | | 1 206 734.00 | 1 206 734.00 |
FM Production stockée | | | -6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 47 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 995.00 | 129.00 | | 44 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 995.00 | 129.00 | | 44 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 995.00 | -129.00 | | -44 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 051.00 | 978 875.00 | | 1 224 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 634.00 | 1 055 609.00 | | 1 217 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | -76 733.00 | | 6 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 010.00 | | 4 851.00 | 392 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 720.00 | | 2 044.00 | 224 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 538.00 | | 2 807.00 | 154 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 808.00 | 3 251.00 | | 228 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 056.00 | 3 251.00 | | 216 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 982.00 | 5 180.00 | 21 588.00 | 44 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 982.00 | 5 180.00 | 21 588.00 | 44 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 982.00 | 5 180.00 | 21 588.00 | 44 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 21 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 257 619.00 | | | 257 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 986.00 | 297 877.00 | 188 109.00 | 485 986.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 768.00 | 402 768.00 | | 402 768.00 |