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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 781.00 | 106 846.00 | 1 935.00 | 108 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 93 307.00 | 1 025.00 | 94 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 288.00 | 212 905.00 | 148 383.00 | 361 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BN En cours de production de biens | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 703.00 | 32 195.00 | 278 508.00 | 310 703.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CF Disponibilités | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 636.00 | 32 195.00 | 640 441.00 | 672 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 924.00 | 245 101.00 | 788 823.00 | 1 033 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 000.00 | 200 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 994.00 | 620.00 | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 329.00 | 108 374.00 | | 99 329.00 |
DL TOTAL (I) | 485 324.00 | 385 995.00 | | 485 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 522.00 | 147 497.00 | | 112 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 618.00 | 136 049.00 | | 153 618.00 |
EA Autres dettes | 36 126.00 | 180 148.00 | | 36 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 4 806.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 500.00 | 468 775.00 | | 303 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 823.00 | 854 770.00 | | 788 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 500.00 | 468 775.00 | | 303 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 962.00 | | 179 962.00 | 179 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 197 126.00 | | 1 197 126.00 | 1 197 126.00 |
FG Production vendue services | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 983.00 | | 1 377 983.00 | 1 377 983.00 |
FM Production stockée | | | 4 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 563.00 | | | -29 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 497.00 | 38 113.00 | | 38 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 843.00 | 1 669 089.00 | | 1 392 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 514.00 | 1 560 714.00 | | 1 293 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 329.00 | 108 374.00 | | 99 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 779.00 | | 41 071.00 | 349 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 562.00 | 145 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 562.00 | 361 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 915.00 | | 41 071.00 | 133 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 346.00 | 1 560.00 | | 211 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 593.00 | 1 560.00 | | 198 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 704.00 | 303 313.00 | 183 391.00 | 486 704.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |