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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 119.00 | 104 977.00 | 1 142.00 | 106 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 91 367.00 | 2 965.00 | 94 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 334.00 | 209 097.00 | 162 237.00 | 371 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
BN En cours de production de biens | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 741.00 | 36 239.00 | 189 502.00 | 225 741.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 496.00 | 36 239.00 | 443 258.00 | 479 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 830.00 | 245 335.00 | 605 494.00 | 850 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 000.00 | 190 885.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | 6 417.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 277 620.00 | 274 302.00 | | 277 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | 92 856.00 | | 89 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 215.00 | 137 617.00 | | 70 215.00 |
EA Autres dettes | 167 962.00 | 172 019.00 | | 167 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 874.00 | 402 768.00 | | 327 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 494.00 | 677 070.00 | | 605 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 874.00 | 402 768.00 | | 327 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
FD Production vendue biens | 883 060.00 | | 883 060.00 | 883 060.00 |
FG Production vendue services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 104.00 | | 1 012 104.00 | 1 012 104.00 |
FM Production stockée | | | -1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 44 995.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 44 995.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | -44 995.00 | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 616.00 | 1 224 051.00 | | 1 016 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 298.00 | 1 217 634.00 | | 1 013 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318.00 | 6 417.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 861.00 | | 2 667.00 | 396 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882.00 | 158 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 195.00 | 371 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 313.00 | 200 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 765.00 | | | 226 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 345.00 | | 2 667.00 | 157 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 059.00 | 3 092.00 | 26 055.00 | 232 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 307.00 | 3 092.00 | 26 055.00 | 219 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 574.00 | 9 370.00 | 1 705.00 | 28 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 574.00 | 9 370.00 | 1 705.00 | 28 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 574.00 | 9 370.00 | 1 705.00 | 28 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 962.00 | 167 962.00 | | 167 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 183 065.00 | 183 065.00 | | 183 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 956.00 | 282 493.00 | 157 463.00 | 439 956.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 874.00 | 327 874.00 | | 327 874.00 |