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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 985.00 | 108 076.00 | 7 909.00 | 115 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 487.00 | 90 712.00 | 1 775.00 | 92 487.00 |
AX Avances et acomptes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 369.00 | 211 541.00 | 152 829.00 | 364 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
BN En cours de production de biens | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 245.00 | 17 511.00 | 261 734.00 | 279 245.00 |
BZ Autres créances | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CF Disponibilités | 259 715.00 | | 259 715.00 | 259 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 328.00 | 17 511.00 | 761 817.00 | 779 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 697.00 | 229 051.00 | 914 646.00 | 1 143 697.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 000.00 | 305 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 323.00 | 3 994.00 | | 3 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 995.00 | 99 329.00 | | 130 995.00 |
DL TOTAL (I) | 616 318.00 | 485 324.00 | | 616 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 112 522.00 | | 129 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 801.00 | 153 618.00 | | 130 801.00 |
EA Autres dettes | | 36 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 958.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 259.00 | 303 500.00 | | 261 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 646.00 | 788 823.00 | | 914 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 862.00 | | 289 862.00 | 289 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 791.00 | | 1 341 791.00 | 1 341 791.00 |
FG Production vendue services | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 268.00 | | 1 636 268.00 | 1 636 268.00 |
FM Production stockée | | | 13 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 419.00 | |
GE Autres charges | | | 21 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | -29 563.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 367.00 | 38 497.00 | | 45 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 799.00 | 1 392 843.00 | | 1 779 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 804.00 | 1 293 514.00 | | 1 648 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 995.00 | 99 329.00 | | 130 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 288.00 | | 26 494.00 | 361 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 038.00 | 125 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 413.00 | 364 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 226 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 112.00 | | 26 494.00 | 203 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 905.00 | 2 010.00 | 3 374.00 | 212 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 153.00 | 2 010.00 | 3 374.00 | 200 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 068.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 195.00 | 1 351.00 | 16 036.00 | 32 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 195.00 | 1 351.00 | 16 036.00 | 32 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 195.00 | 38 420.00 | 16 036.00 | 32 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 420.00 | 16 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 259 853.00 | 259 853.00 | | 259 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 114.00 | 411 396.00 | 124 718.00 | 536 114.00 |
VW T.V.A. | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 259.00 | 261 259.00 | | 261 259.00 |