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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 621.00 | 185 863.00 | 147 758.00 | 333 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 052.00 | 188 454.00 | 176 598.00 | 365 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 853.00 | | 326 853.00 | 326 853.00 |
BZ Autres créances | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 612.00 | | 535 612.00 | 535 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 664.00 | 188 454.00 | 712 210.00 | 900 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 241 528.00 | 173 059.00 | | 241 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 936.00 | 68 469.00 | | 86 936.00 |
DL TOTAL (I) | 345 569.00 | 258 634.00 | | 345 569.00 |
DP Provisions pour risques | 18 280.00 | 22 500.00 | | 18 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 280.00 | 22 500.00 | | 18 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 498.00 | 149 635.00 | | 110 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 14 795.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 126 619.00 | | 106 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 769.00 | 126 541.00 | | 104 769.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 24 000.00 | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 361.00 | 441 589.00 | | 348 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 210.00 | 722 723.00 | | 712 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 208.00 | 667 629.00 | 2 043 837.00 | 1 376 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 208.00 | 667 629.00 | 2 043 837.00 | 1 376 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | 7 264.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 3 473.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 430.00 | 7 473.00 | | 28 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 749.00 | 2 476.00 | | 25 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 280.00 | 22 500.00 | | 18 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 029.00 | 24 976.00 | | 44 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 599.00 | -17 503.00 | | -15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 8 458.00 | | 17 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 753.00 | 2 125 705.00 | | 2 078 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 817.00 | 2 057 236.00 | | 1 991 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 936.00 | 68 469.00 | | 86 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 056.00 | 84 491.00 | | 132 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 340.00 | | 18 264.00 | 363 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | 365 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 336 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 500.00 | | 14 264.00 | 338 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 4 000.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 626.00 | 36 380.00 | 16 552.00 | 168 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 626.00 | 36 380.00 | 16 552.00 | 168 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
UX Autres créances clients | 326 853.00 | | | 326 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VC Groupe et associés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 996.00 | 49 911.00 | 21 085.00 | 70 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 722.00 | 420 882.00 | 28 840.00 | 449 722.00 |
VW T.V.A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 361.00 | 327 276.00 | 21 085.00 | 348 361.00 |