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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 141.00 | 287 563.00 | 129 578.00 | 417 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 481.00 | 287 563.00 | 157 918.00 | 445 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 476.00 | | 273 476.00 | 273 476.00 |
BZ Autres créances | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 680.00 | | 455 680.00 | 455 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 161.00 | 287 563.00 | 613 598.00 | 901 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 243 037.00 | 242 506.00 | | 243 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 54 531.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 261 518.00 | 314 142.00 | | 261 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 682.00 | 27 976.00 | | 88 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 113 966.00 | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | 107 164.00 | | 104 058.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | 27 275.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 080.00 | 315 381.00 | | 352 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 598.00 | 629 523.00 | | 613 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 475.00 | 315 381.00 | | 284 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 27 976.00 | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 573.00 | 43 937.00 | 12 948.00 | 256 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 573.00 | 43 937.00 | 12 948.00 | 256 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 682.00 | 21 077.00 | 67 605.00 | 88 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 963.00 | 390 963.00 | | 390 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 303.00 | 390 963.00 | 4 340.00 | 395 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 080.00 | 284 475.00 | 67 605.00 | 352 080.00 |