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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 350.00 | 1 212.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 594.00 | 342 576.00 | 102 019.00 | 444 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 747.00 | 342 926.00 | 131 821.00 | 474 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
BZ Autres créances | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 744.00 | | 646 744.00 | 646 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 491.00 | 342 926.00 | 778 565.00 | 1 121 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 229 413.00 | 243 037.00 | | 229 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | 1 376.00 | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 289 030.00 | 261 518.00 | | 289 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 820.00 | 88 682.00 | | 237 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 39 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 829.00 | 93 316.00 | | 87 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 206.00 | 104 058.00 | | 136 206.00 |
EA Autres dettes | 26 679.00 | 27 024.00 | | 26 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 535.00 | 352 080.00 | | 489 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 565.00 | 613 598.00 | | 778 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 809.00 | 284 475.00 | | 426 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 2 426.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FG Production vendue services | 1 148 952.00 | 609 838.00 | 1 758 789.00 | 1 148 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 002.00 | 609 838.00 | 1 761 839.00 | 1 152 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 363.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 9 715.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 600.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 1 976.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 1 976.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 8 624.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 350.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 025.00 | 1 815 712.00 | | 1 773 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 513.00 | 1 814 335.00 | | 1 730 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 511.00 | 1 376.00 | | 42 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 516.00 | 166 334.00 | | 114 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 563.00 | 57 363.00 | 2 000.00 | 287 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 563.00 | 57 363.00 | 2 000.00 | 287 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 820.00 | 175 094.00 | 62 727.00 | 237 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 522.00 | 354 522.00 | | 354 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 112.00 | 354 522.00 | 4 590.00 | 359 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 535.00 | 426 809.00 | 62 727.00 | 489 535.00 |