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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 761.00 | 802.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 964.00 | 266 278.00 | 144 687.00 | 410 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 117.00 | 267 039.00 | 174 078.00 | 441 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 504.00 | | 318 504.00 | 318 504.00 |
BZ Autres créances | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 494.00 | 267 039.00 | 795 455.00 | 1 062 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 231 924.00 | 229 413.00 | | 231 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 42 511.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 252 534.00 | 289 030.00 | | 252 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 409.00 | 237 820.00 | | 291 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 87 829.00 | | 109 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 321.00 | 136 206.00 | | 115 321.00 |
EA Autres dettes | 26 462.00 | 26 679.00 | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 921.00 | 489 535.00 | | 542 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 455.00 | 778 565.00 | | 795 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 677.00 | 426 809.00 | | 444 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 161.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 206 056.00 | 526 653.00 | 1 732 709.00 | 1 206 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 056.00 | 526 653.00 | 1 732 709.00 | 1 206 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 617.00 | 8 000.00 | | 21 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 1 043.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 1 043.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -543.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 9 724.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 305.00 | 1 773 025.00 | | 1 764 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 801.00 | 1 730 513.00 | | 1 760 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | 42 511.00 | | 3 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 655.00 | 114 516.00 | | 116 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 926.00 | 42 113.00 | 118 000.00 | 342 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 926.00 | 42 113.00 | 118 000.00 | 342 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 409.00 | 193 165.00 | 98 244.00 | 291 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 457.00 | 481 457.00 | | 481 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 047.00 | 481 457.00 | 4 590.00 | 486 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 921.00 | 444 677.00 | 98 244.00 | 542 921.00 |