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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 638.00 | 219 536.00 | 113 102.00 | 332 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 319.00 | 222 127.00 | 141 192.00 | 363 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 812.00 | 450.00 | 330 362.00 | 330 812.00 |
BZ Autres créances | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 448.00 | 450.00 | 490 998.00 | 491 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 767.00 | 222 577.00 | 632 190.00 | 854 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 242 464.00 | 241 528.00 | | 242 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | 86 936.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 290 111.00 | 345 569.00 | | 290 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 188.00 | 110 498.00 | | 45 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | 14 799.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 106 167.00 | | 110 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | 104 769.00 | | 91 232.00 |
EA Autres dettes | 26 737.00 | 12 128.00 | | 26 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 079.00 | 348 361.00 | | 342 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 190.00 | 712 210.00 | | 632 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 079.00 | 327 276.00 | | 342 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 129.00 | 39 473.00 | | 24 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 000.00 | 711 252.00 | 1 798 252.00 | 1 087 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 000.00 | 711 252.00 | 1 798 252.00 | 1 087 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 353.00 | 863.00 | | 9 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | 930.00 | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 280.00 | 22 500.00 | | 18 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 231.00 | 28 430.00 | | 31 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772.00 | 25 749.00 | | 21 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 772.00 | 44 029.00 | | 21 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 459.00 | -15 599.00 | | 9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 17 840.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 673.00 | 2 078 753.00 | | 1 850 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 132.00 | 1 991 817.00 | | 1 820 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 542.00 | 86 936.00 | | 30 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 241.00 | 132 056.00 | | 127 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 454.00 | 34 836.00 | 1 163.00 | 188 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 454.00 | 34 836.00 | 1 163.00 | 188 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 471.00 | 458 381.00 | 28 090.00 | 486 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 079.00 | 342 080.00 | | 342 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | 29.00 | | | 29.00 |