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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 638.00 | 253 982.00 | 78 655.00 | 332 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 569.00 | 256 573.00 | 106 995.00 | 363 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 509.00 | | 257 509.00 | 257 509.00 |
BZ Autres créances | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 527.00 | | 522 527.00 | 522 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 096.00 | 256 573.00 | 629 523.00 | 886 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 242 506.00 | 242 464.00 | | 242 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | 30 542.00 | | 54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 314 142.00 | 290 111.00 | | 314 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 976.00 | 45 188.00 | | 27 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 68 500.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 110 423.00 | | 113 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 164.00 | 91 232.00 | | 107 164.00 |
EA Autres dettes | 27 275.00 | 26 737.00 | | 27 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 381.00 | 342 079.00 | | 315 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 523.00 | 632 190.00 | | 629 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 381.00 | 342 079.00 | | 315 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 976.00 | 24 129.00 | | 27 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 194.00 | 623 139.00 | 1 805 333.00 | 1 182 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 194.00 | 623 139.00 | 1 805 333.00 | 1 182 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | 9 353.00 | | 5 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | 4 951.00 | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 31 231.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 21 772.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 21 772.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 851.00 | 9 459.00 | | 8 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 378.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 692.00 | 1 850 673.00 | | 1 838 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 161.00 | 1 820 132.00 | | 1 784 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 531.00 | 30 542.00 | | 54 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 054.00 | 127 241.00 | | 147 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 127.00 | 34 447.00 | | 222 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 127.00 | 34 447.00 | | 222 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 861.00 | 391 521.00 | 4 340.00 | 395 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 381.00 | 315 381.00 | | 315 381.00 |