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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 730.00 | 7 515.00 | 562 215.00 | 569 730.00 |
BZ Autres créances | 1 402 364.00 | 129 901.00 | 1 272 463.00 | 1 402 364.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 966.00 | 129 901.00 | 1 277 065.00 | 1 406 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 696.00 | 137 416.00 | 1 839 280.00 | 1 976 696.00 |
CU Autres participations | 569 730.00 | 7 515.00 | 562 215.00 | 569 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -143 823.00 | -120 437.00 | | -143 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | -23 386.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | -137 613.00 | -135 634.00 | | -137 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 1 976 047.00 | 1 295 491.00 | | 1 976 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 893.00 | 1 295 566.00 | | 1 976 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 280.00 | 1 159 932.00 | | 1 839 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 24.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011.00 | 4 608.00 | | 3 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990.00 | 27 994.00 | | 4 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | -23 386.00 | | -1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 221.00 | | 251 639.00 | 318 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 569 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 569 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 221.00 | | 251 639.00 | 318 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 312.00 | | | 1 272 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 047.00 | | 1 976 047.00 | 1 976 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 364.00 | 130 051.00 | 1 272 312.00 | 1 402 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 893.00 | 845.00 | 1 976 047.00 | 1 976 893.00 |