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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 256.00 | 7 500.00 | 100 756.00 | 108 256.00 |
BZ Autres créances | 308 713.00 | 129 901.00 | 178 812.00 | 308 713.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 685.00 | 129 901.00 | 180 784.00 | 310 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 941.00 | 137 401.00 | 281 540.00 | 418 941.00 |
CU Autres participations | 108 256.00 | 7 500.00 | 100 756.00 | 108 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 189.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 296.00 | -118 617.00 | | 147 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 213.00 | 266 524.00 | | 124 213.00 |
DL TOTAL (I) | 280 310.00 | 156 096.00 | | 280 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 750.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 336.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230.00 | 20 096.00 | | 1 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 540.00 | 176 192.00 | | 281 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 683 388.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 683 388.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 480 279.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 480 279.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | 28 437.00 | | 28 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 826.00 | 776 262.00 | | 155 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 612.00 | 509 738.00 | | 31 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 213.00 | 266 524.00 | | 124 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 647.00 | | 18 619.00 | 89 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 108 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 108 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 647.00 | | 18 619.00 | 89 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 178 812.00 | 79.00 | 178 733.00 | 178 812.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 713.00 | 79.00 | 308 634.00 | 308 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230.00 | 480.00 | | 1 230.00 |