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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 749.00 | 7 500.00 | 562 249.00 | 569 749.00 |
BZ Autres créances | 1 441 114.00 | 129 901.00 | 1 311 213.00 | 1 441 114.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 264.00 | 129 901.00 | 1 312 363.00 | 1 442 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 013.00 | 137 401.00 | 1 874 612.00 | 2 012 013.00 |
CU Autres participations | 569 749.00 | 7 500.00 | 562 249.00 | 569 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -119 106.00 | -145 802.00 | | -119 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 26 695.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | -110 428.00 | -110 917.00 | | -110 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 040.00 | 1 982 720.00 | | 1 980 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 1 751.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 041.00 | 1 984 471.00 | | 1 985 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 612.00 | 1 873 554.00 | | 1 874 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 659.00 | 1.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 1.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 1 751.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914.00 | 34 967.00 | | 8 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425.00 | 8 272.00 | | 8 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 26 695.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 754.00 | | 22.00 | 569 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 569 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 569 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 754.00 | | 22.00 | 569 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 416.00 | | 15.00 | 137 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 416.00 | | 15.00 | 137 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 981.00 | 41 911.00 | 1 269 070.00 | 1 310 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 290.00 | 2 168.00 | | 1 979 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 113.00 | 212.00 | 129 901.00 | 130 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 114.00 | 42 143.00 | 1 398 971.00 | 1 441 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 041.00 | 7 169.00 | | 1 985 041.00 |