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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 355.00 | 4 200.00 | 104 155.00 | 108 355.00 |
BZ Autres créances | 303 606.00 | 129 901.00 | 173 705.00 | 303 606.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 172.00 | 129 901.00 | 185 271.00 | 315 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 527.00 | 134 101.00 | 289 426.00 | 423 527.00 |
CU Autres participations | 108 355.00 | 4 200.00 | 104 155.00 | 108 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 510.00 | 147 296.00 | | 271 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 526.00 | 124 213.00 | | 8 526.00 |
DL TOTAL (I) | 288 835.00 | 280 310.00 | | 288 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 220.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 591.00 | 1 230.00 | | 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 426.00 | 281 540.00 | | 289 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 10.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 10.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 10.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 10.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 28 907.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 901.00 | 155 826.00 | | 22 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375.00 | 31 612.00 | | 14 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 526.00 | 124 213.00 | | 8 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 256.00 | | 190.00 | 108 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 108 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 108 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 256.00 | | 190.00 | 108 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 401.00 | 3 300.00 | 134 101.00 | 137 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 401.00 | 3 300.00 | 134 101.00 | 137 401.00 |
UG ‐ Financières | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 173 705.00 | 22 484.00 | 151 221.00 | 173 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 606.00 | 22 484.00 | 281 122.00 | 303 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |