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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 647.00 | 7 500.00 | 82 147.00 | 89 647.00 |
BZ Autres créances | 221 385.00 | 129 901.00 | 91 484.00 | 221 385.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 946.00 | 129 901.00 | 94 045.00 | 223 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 593.00 | 137 401.00 | 176 192.00 | 313 593.00 |
CU Autres participations | 89 647.00 | 7 500.00 | 82 147.00 | 89 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -118 617.00 | -119 106.00 | | -118 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 524.00 | 489.00 | | 266 524.00 |
DL TOTAL (I) | 156 096.00 | -110 428.00 | | 156 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 980 040.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 336.00 | 4 875.00 | | 19 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096.00 | 1 985 041.00 | | 20 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 192.00 | 1 874 612.00 | | 176 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 388.00 | 2 659.00 | | 683 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 388.00 | 2 659.00 | | 683 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 279.00 | 26.00 | | 480 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 279.00 | 29.00 | | 480 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 109.00 | 2 631.00 | | 203 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 437.00 | 4 875.00 | | 28 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 262.00 | 8 914.00 | | 776 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 738.00 | 8 425.00 | | 509 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 524.00 | 489.00 | | 266 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 749.00 | | 177.00 | 569 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 279.00 | 89 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 279.00 | 89 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 749.00 | | 177.00 | 569 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 456.00 | 555.00 | 129 901.00 | 130 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 385.00 | 555.00 | 220 830.00 | 221 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096.00 | 19 346.00 | | 20 096.00 |