| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 754.00 | 7 515.00 | 562 239.00 | 569 754.00 |
BZ Autres créances | 1 437 385.00 | 129 901.00 | 1 307 484.00 | 1 437 385.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 216.00 | 129 901.00 | 1 311 315.00 | 1 441 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 970.00 | 137 416.00 | 1 873 554.00 | 2 010 970.00 |
CU Autres participations | 569 754.00 | 7 515.00 | 562 239.00 | 569 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -145 802.00 | -143 823.00 | | -145 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | -1 979.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | -110 917.00 | -137 613.00 | | -110 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 720.00 | 750.00 | | 1 982 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 976 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 471.00 | 1 976 893.00 | | 1 984 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 554.00 | 1 839 280.00 | | 1 873 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 967.00 | 3 011.00 | | 34 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272.00 | 4 990.00 | | 8 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | -1 979.00 | | 26 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 730.00 | | 25.00 | 569 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 569 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 569 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 730.00 | | 25.00 | 569 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 279.00 | | | 1 307 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 970.00 | | 1 981 970.00 | 1 981 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 385.00 | 130 106.00 | 1 307 279.00 | 1 437 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 471.00 | 2 501.00 | 1 981 970.00 | 1 984 471.00 |