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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
AH Fonds commercial | 431 352.00 | | 431 352.00 | 431 352.00 |
AP Constructions | 62 360.00 | 24 149.00 | 38 211.00 | 62 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 744.00 | 122 905.00 | 79 839.00 | 202 744.00 |
BF Prêts | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 860.00 | 158 818.00 | 555 042.00 | 713 860.00 |
BN En cours de production de biens | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BT Marchandises | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 272.00 | 115 991.00 | 696 282.00 | 812 272.00 |
BZ Autres créances | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
CF Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 812.00 | 115 991.00 | 1 044 821.00 | 1 160 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 671.00 | 274 809.00 | 1 599 863.00 | 1 874 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 960.00 | | | 372 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DL TOTAL (I) | 589 523.00 | | | 589 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 548.00 | | | 454 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 340.00 | | | 1 010 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 863.00 | | | 1 599 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 340.00 | | | 1 010 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
FG Production vendue services | 2 185 812.00 | | 2 185 812.00 | 2 185 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 087.00 | | 2 257 087.00 | 2 257 087.00 |
FM Production stockée | | | -58 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 459.00 | | | 2 299 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 180.00 | | | 2 237 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 835.00 | | 69 533.00 | 670 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 508.00 | 713 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 868.00 | 265 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 116.00 | | | 443 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 439.00 | | 69 533.00 | 216 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 502.00 | 27 020.00 | 20 704.00 | 152 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103.00 | 2 661.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | 24 359.00 | 20 704.00 | 143 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 564.00 | 115 991.00 | 44 564.00 | 44 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 564.00 | 115 991.00 | 44 564.00 | 44 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 564.00 | 115 991.00 | 44 564.00 | 44 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 991.00 | 44 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 548.00 | 454 548.00 | | 454 548.00 |
UP Prêts | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 812 272.00 | | | 812 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 756.00 | 881 116.00 | 5 640.00 | 886 756.00 |
VW T.V.A. | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 340.00 | 1 010 340.00 | | 1 010 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
ST Autres comptes | 569 962.00 | | | 569 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 969.00 | | | 375 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 285.00 | | | 883 285.00 |