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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 352.00 | | 431 352.00 | 431 352.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 53 877.00 | 7 348.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 273.00 | 1 437.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 049.00 | 160 297.00 | 65 753.00 | 226 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 547.00 | 214 447.00 | 510 100.00 | 724 547.00 |
BN En cours de production de biens | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BT Marchandises | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 388.00 | 216 588.00 | 614 800.00 | 831 388.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CF Disponibilités | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 349.00 | 216 588.00 | 897 761.00 | 1 114 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 897.00 | 431 036.00 | 1 407 861.00 | 1 838 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 639.00 | 70 497.00 | | 48 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 195 798.00 | 438 570.00 | | 195 798.00 |
DH Report à nouveau | -53 752.00 | -57 927.00 | | -53 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 600.00 | 4 175.00 | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 218 335.00 | 462 364.00 | | 218 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 935.00 | 209 465.00 | | 239 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 163 911.00 | | 113 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 402.00 | 235 017.00 | | 270 402.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 7 890.00 | | 3 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 174.00 | 379 155.00 | | 365 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 526.00 | 995 439.00 | | 1 189 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 861.00 | 1 457 803.00 | | 1 407 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 526.00 | 995 439.00 | | 1 189 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
FG Production vendue services | 1 774 312.00 | | 1 774 312.00 | 1 774 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 594.00 | | 1 848 594.00 | 1 848 594.00 |
FM Production stockée | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 008.00 | 54 491.00 | | 52 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 6 835.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 6 835.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | -6 635.00 | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 868.00 | 1 815 598.00 | | 2 081 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 267.00 | 1 811 423.00 | | 2 061 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 600.00 | 4 175.00 | | 20 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 463.00 | | 50 084.00 | 674 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 900.00 | | 50 084.00 | 238 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 058.00 | 16 389.00 | | 198 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 058.00 | 16 389.00 | | 198 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 436.00 | 207 602.00 | 170 450.00 | 179 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 436.00 | 207 602.00 | 170 450.00 | 179 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 436.00 | 207 602.00 | 170 450.00 | 179 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 602.00 | 170 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 174.00 | 365 174.00 | | 365 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 820 605.00 | 820 605.00 | | 820 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
VI Groupe et associés | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 897.00 | 849 686.00 | 4 211.00 | 853 897.00 |
VW T.V.A. | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 526.00 | 1 189 526.00 | | 1 189 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 380.00 | 14 019.00 | | 21 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 7 952.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 343 701.00 | 401 105.00 | | 343 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 235.00 | 60 427.00 | | 80 235.00 |
YT Sous‐traitance | 177 905.00 | 169 982.00 | | 177 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 633.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 808.00 | 15 652.00 | | 22 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 085.00 | 244 543.00 | | 309 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 478.00 | 178 787.00 | | 163 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 661.00 | 639 466.00 | | 610 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |