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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 352.00 | | 431 352.00 | 431 352.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 47 755.00 | 13 470.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 675.00 | 150 303.00 | 27 372.00 | 177 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 463.00 | 198 058.00 | 476 405.00 | 674 463.00 |
BN En cours de production de biens | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BT Marchandises | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 844.00 | 179 436.00 | 590 408.00 | 769 844.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 834.00 | 179 436.00 | 981 398.00 | 1 160 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 298.00 | 377 494.00 | 1 457 803.00 | 1 835 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 438 570.00 | 438 570.00 | | 438 570.00 |
DH Report à nouveau | -57 927.00 | -35 159.00 | | -57 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | -22 769.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 462 364.00 | 458 189.00 | | 462 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 465.00 | 32 642.00 | | 209 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 127 005.00 | | 163 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 017.00 | 179 086.00 | | 235 017.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 2 890.00 | | 7 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 155.00 | 392 492.00 | | 379 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 439.00 | 735 098.00 | | 995 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 803.00 | 1 193 287.00 | | 1 457 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 439.00 | 735 098.00 | | 995 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
FG Production vendue services | 1 691 041.00 | | 1 691 041.00 | 1 691 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 486.00 | | 1 733 486.00 | 1 733 486.00 |
FM Production stockée | | | -14 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 780.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 491.00 | 42 524.00 | | 54 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | 2 575.00 | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 2 575.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -2 575.00 | | -6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 598.00 | 1 770 459.00 | | 1 815 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 423.00 | 1 793 227.00 | | 1 811 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | -22 769.00 | | 4 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 326.00 | 44 152.00 | | 24 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 663.00 | | | 676 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 674 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 238 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 632.00 | 20 626.00 | 2 200.00 | 179 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 632.00 | 20 626.00 | 2 200.00 | 179 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 689.00 | 170 780.00 | 42 033.00 | 50 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 689.00 | 170 780.00 | 42 033.00 | 50 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 689.00 | 170 780.00 | 42 033.00 | 50 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 780.00 | 42 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 155.00 | 379 155.00 | | 379 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 759 061.00 | 759 061.00 | | 759 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VP Divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 269.00 | 785 058.00 | 4 211.00 | 789 269.00 |
VW T.V.A. | 145 736.00 | 145 736.00 | | 145 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 439.00 | 995 439.00 | | 995 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 019.00 | 21 023.00 | | 14 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | 13 156.00 | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 401 105.00 | 452 245.00 | | 401 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 427.00 | 69 809.00 | | 60 427.00 |
YT Sous‐traitance | 169 982.00 | 203 790.00 | | 169 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 646.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 652.00 | 22 669.00 | | 15 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 466.00 | 739 001.00 | | 639 466.00 |