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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AH Fonds commercial | 431 352.00 | | 431 352.00 | 431 352.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 35 510.00 | 25 715.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 197.00 | 119 677.00 | 59 520.00 | 179 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 824.00 | 165 025.00 | 520 798.00 | 685 824.00 |
BN En cours de production de biens | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BT Marchandises | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 880.00 | 54 208.00 | 667 672.00 | 721 880.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 962.00 | 54 208.00 | 919 754.00 | 973 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 786.00 | 219 233.00 | 1 440 552.00 | 1 659 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 960.00 | | | 372 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 159.00 | | | -35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 480 958.00 | | | 480 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 513.00 | | | 258 513.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 870.00 | | | 425 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 594.00 | | | 959 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 552.00 | | | 1 440 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 594.00 | | | 959 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
FG Production vendue services | 2 299 804.00 | | 2 299 804.00 | 2 299 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 988.00 | | 2 388 988.00 | 2 388 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 044.00 | | | -39 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 933.00 | | | 2 530 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 092.00 | | | 2 566 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 159.00 | | | -35 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 807.00 | | 2 006.00 | 736 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 988.00 | 685 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 441.00 | 240 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 191.00 | | | 441 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 858.00 | | 2 006.00 | 288 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 259.00 | 45 552.00 | 89 603.00 | 98 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 259.00 | 45 552.00 | 89 603.00 | 98 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 259.00 | 45 552.00 | 89 603.00 | 98 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 552.00 | 89 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 870.00 | 425 870.00 | | 425 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 711 493.00 | 711 493.00 | | 711 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 010.00 | 785 799.00 | 4 211.00 | 790 010.00 |
VW T.V.A. | 186 337.00 | 186 337.00 | | 186 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 594.00 | 959 594.00 | | 959 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
ST Autres comptes | 389 611.00 | | | 389 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
YT Sous‐traitance | 807 816.00 | | | 807 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 724.00 | | | 490 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 389.00 | | | 319 389.00 |
ZE Dividendes | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 239.00 | | | 1 316 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |