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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AH Fonds commercial | 431 352.00 | | 431 352.00 | 431 352.00 |
AP Constructions | 62 360.00 | 30 498.00 | 31 862.00 | 62 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 498.00 | 146 204.00 | 80 294.00 | 226 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 807.00 | 186 541.00 | 550 266.00 | 736 807.00 |
BN En cours de production de biens | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BT Marchandises | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 091.00 | 98 259.00 | 831 832.00 | 930 091.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 443.00 | 98 259.00 | 1 134 185.00 | 1 232 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 250.00 | 284 800.00 | 1 684 450.00 | 1 969 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 960.00 | | | 372 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
DL TOTAL (I) | 624 306.00 | | | 624 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 273.00 | | | 318 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 670.00 | | | 405 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 450.00 | | | 1 684 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 492.00 | | | 1 049 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
FG Production vendue services | 2 652 805.00 | | 2 652 805.00 | 2 652 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 317.00 | | 2 688 317.00 | 2 688 317.00 |
FM Production stockée | | | -5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 259.00 | |
GE Autres charges | | | 89 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 021.00 | | | 2 893 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 238.00 | | | 2 821 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 860.00 | | 25 103.00 | 713 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 736 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | 441 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 288 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 116.00 | | | 443 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 104.00 | | 23 985.00 | 265 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 1 118.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 818.00 | 29 648.00 | 1 925.00 | 158 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | 1 925.00 | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 054.00 | 29 648.00 | | 147 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 991.00 | 98 259.00 | 115 991.00 | 115 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 991.00 | 98 259.00 | 115 991.00 | 115 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 991.00 | 98 259.00 | 115 991.00 | 115 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 259.00 | 115 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 273.00 | 318 273.00 | | 318 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 670.00 | 405 670.00 | | 405 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 919 703.00 | | | 919 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 476.00 | 976 717.00 | 6 758.00 | 983 476.00 |
VW T.V.A. | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 145.00 | 1 060 145.00 | | 1 060 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
ST Autres comptes | 536 864.00 | | | 536 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
YT Sous‐traitance | 967 448.00 | | | 967 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 110.00 | | | 436 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 240.00 | | | 320 240.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 985.00 | | | 1 605 985.00 |