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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 352.00 | | 431 352.00 | 431 352.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 41 632.00 | 19 593.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 875.00 | 137 999.00 | 41 875.00 | 179 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 663.00 | 179 632.00 | 497 031.00 | 676 663.00 |
BN En cours de production de biens | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BT Marchandises | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 189.00 | 50 689.00 | 587 500.00 | 638 189.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 945.00 | 50 689.00 | 696 256.00 | 746 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 608.00 | 230 321.00 | 1 193 287.00 | 1 423 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 438 570.00 | | | 438 570.00 |
DH Report à nouveau | -35 159.00 | | | -35 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 769.00 | | | -22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 492.00 | | | 392 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 098.00 | | | 735 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 287.00 | | | 1 193 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 098.00 | | | 735 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 824.00 | | 678.00 | 685 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 676 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 839.00 | 431 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 191.00 | | | 441 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 422.00 | | 678.00 | 240 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 025.00 | 24 445.00 | 9 839.00 | 165 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | 24 445.00 | | 155 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 208.00 | 42 033.00 | 45 552.00 | 54 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 208.00 | 42 033.00 | 45 552.00 | 54 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 208.00 | 42 033.00 | 45 552.00 | 54 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 033.00 | 45 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 492.00 | 392 492.00 | | 392 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 627 802.00 | 627 802.00 | | 627 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 983.00 | 652 773.00 | 4 211.00 | 656 983.00 |
VW T.V.A. | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 098.00 | 735 098.00 | | 735 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |