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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 876.00 | 11 022.00 | 2 854.00 | 13 876.00 |
AH Fonds commercial | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AP Constructions | 61 180.00 | 2 607.00 | 58 573.00 | 61 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 927.00 | 464 604.00 | 164 323.00 | 628 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 528.00 | 504 063.00 | 998 465.00 | 1 502 528.00 |
BT Marchandises | 1 942 607.00 | | 1 942 607.00 | 1 942 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BZ Autres créances | 209 636.00 | | 209 636.00 | 209 636.00 |
CF Disponibilités | 219 576.00 | | 219 576.00 | 219 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 290.00 | | 2 422 290.00 | 2 422 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 818.00 | 504 063.00 | 3 420 756.00 | 3 924 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 525.00 | 1 199 149.00 | | 1 207 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 767.00 | 8 376.00 | | -212 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 220.00 | 1 282 987.00 | | 1 070 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 845.00 | 134 571.00 | | 505 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 649.00 | 714.00 | | 123 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 854.00 | 849 506.00 | | 1 345 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 771.00 | 187 933.00 | | 180 771.00 |
EA Autres dettes | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 535.00 | 1 172 724.00 | | 2 350 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 756.00 | 2 455 711.00 | | 3 420 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 930.00 | 1 172 724.00 | | 1 850 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 860.00 | | 487 668.00 | 1 014 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 829.00 | | 351 112.00 | 457 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 551.00 | | 136 556.00 | 553 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 147.00 | 51 916.00 | | 452 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 714.00 | 2 138.00 | | 34 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 434.00 | 49 778.00 | | 417 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 854.00 | 1 345 854.00 | | 1 345 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 416.00 | 194 416.00 | | 194 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 723.00 | 129 767.00 | 375 956.00 | 505 723.00 |
VI Groupe et associés | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 705.00 | 232 225.00 | 3 480.00 | 235 705.00 |
VW T.V.A. | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 535.00 | 1 850 930.00 | 499 605.00 | 2 350 535.00 |