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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 876.00 | 13 234.00 | 641.00 | 13 876.00 |
AH Fonds commercial | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 197.00 | 503 207.00 | 162 990.00 | 666 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 618.00 | 542 272.00 | 936 346.00 | 1 478 618.00 |
BT Marchandises | 1 965 997.00 | | 1 965 997.00 | 1 965 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 278 765.00 | 179 267.00 | 99 498.00 | 278 765.00 |
CF Disponibilités | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 445.00 | 179 267.00 | 2 191 178.00 | 2 370 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 064.00 | 721 539.00 | 3 127 525.00 | 3 849 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 994 758.00 | 1 207 525.00 | | 994 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 835.00 | -212 767.00 | | 145 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 056.00 | 1 070 220.00 | | 1 216 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 826.00 | 505 845.00 | | 404 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 335.00 | 123 649.00 | | 113 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 496.00 | 1 345 854.00 | | 1 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 313.00 | 180 771.00 | | 233 313.00 |
EA Autres dettes | 53 499.00 | 194 416.00 | | 53 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 469.00 | 2 350 535.00 | | 1 911 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 525.00 | 3 420 756.00 | | 3 127 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 469.00 | 1 850 930.00 | | 1 911 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 528.00 | | 37 270.00 | 1 502 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 941.00 | | | 808 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 107.00 | | 37 270.00 | 690 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 063.00 | 40 825.00 | 2 616.00 | 504 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 852.00 | 2 213.00 | | 36 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 211.00 | 38 612.00 | 2 616.00 | 467 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 179 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 496.00 | 1 106 496.00 | | 1 106 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 956.00 | 106 151.00 | 269 805.00 | 375 956.00 |
VI Groupe et associés | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 210.00 | 336 730.00 | 3 480.00 | 340 210.00 |
VW T.V.A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 469.00 | 1 641 664.00 | 269 805.00 | 1 911 469.00 |