| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 516.00 | 14 546.00 | 1 970.00 | 16 516.00 |
AH Fonds commercial | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 777.00 | 587 448.00 | 189 329.00 | 776 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 440.00 | 627 823.00 | 966 617.00 | 1 594 440.00 |
BT Marchandises | 1 729 892.00 | | 1 729 892.00 | 1 729 892.00 |
BZ Autres créances | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 256.00 | | 1 978 256.00 | 1 978 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 695.00 | 627 823.00 | 2 944 872.00 | 3 572 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 350.00 | 1 140 593.00 | | 1 081 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 576.00 | 756.00 | | 29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 388.00 | 1 216 812.00 | | 1 186 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 137.00 | 277 075.00 | | 457 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 509.00 | 63 187.00 | | 77 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 966.00 | 831 266.00 | | 986 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 872.00 | 390 928.00 | | 236 872.00 |
EA Autres dettes | | 65 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 484.00 | 1 627 873.00 | | 1 758 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 872.00 | 2 844 685.00 | | 2 944 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 357.00 | 1 464 184.00 | | 1 630 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 346.00 | 7 268.00 | | 206 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 728.00 | | 3 647 728.00 | 3 647 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 728.00 | | 3 647 728.00 | 3 647 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 226.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 2 947.00 | | 1 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 221.00 | 59 192.00 | | 54 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 023.00 | 121 900.00 | | 21 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 290.00 | 121 900.00 | | 200 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 999.00 | 194 986.00 | | 151 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 266.00 | 194 986.00 | | 275 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 976.00 | -73 087.00 | | -74 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 480.00 | 3 909 159.00 | | 3 850 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 904.00 | 3 908 403.00 | | 3 820 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 576.00 | 756.00 | | 29 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114.00 | 1 560.00 | | 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 410.00 | | 300 838.00 | 1 511 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 541.00 | 123 268.00 | 1 594 440.00 | 94 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 541.00 | 123 268.00 | 776 777.00 | 94 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 391.00 | | 3 792.00 | 810 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 539.00 | | 297 046.00 | 697 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 597.00 | 46 226.00 | | 581 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 654.00 | 722.00 | | 39 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 944.00 | 45 504.00 | | 541 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 966.00 | 986 966.00 | | 986 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 346.00 | 206 346.00 | | 206 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 790.00 | 122 664.00 | 112 434.00 | 250 790.00 |
VI Groupe et associés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 842.00 | 225 842.00 | | 225 842.00 |
VW T.V.A. | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 483.00 | 1 630 357.00 | 112 434.00 | 1 758 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 732.00 | 21 443.00 | | 28 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 725.00 | 39 792.00 | | 23 725.00 |
ST Autres comptes | 218 457.00 | 209 336.00 | | 218 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 185.00 | 195 908.00 | | 207 185.00 |
YT Sous‐traitance | 15 931.00 | 100 414.00 | | 15 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 884.00 | 8 558.00 | | 10 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 616.00 | 30 001.00 | | 39 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 546.00 | 755 777.00 | | 729 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 475.00 | 71 490.00 | | 89 475.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 894.00 | 545 451.00 | | 466 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |