| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 15 678.00 | 5 178.00 | 20 856.00 |
AH Fonds commercial | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 405.00 | 479 710.00 | 132 695.00 | 612 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 805.00 | 521 217.00 | 910 588.00 | 1 431 805.00 |
BT Marchandises | 1 661 262.00 | 46 043.00 | 1 615 219.00 | 1 661 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 625.00 | 46 043.00 | 1 824 582.00 | 1 870 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 430.00 | 567 260.00 | 2 735 170.00 | 3 302 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 996 926.00 | 1 081 350.00 | | 996 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 272.00 | 29 576.00 | | 57 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 660.00 | 1 186 388.00 | | 1 129 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 792.00 | 457 137.00 | | 236 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 208.00 | 77 509.00 | | 46 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 543.00 | 986 966.00 | | 1 098 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 966.00 | 236 872.00 | | 223 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 509.00 | 1 758 484.00 | | 1 605 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 170.00 | 2 944 872.00 | | 2 735 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 776.00 | 1 630 357.00 | | 1 546 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 666.00 | 206 346.00 | | 108 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 368.00 | | 3 773 368.00 | 3 773 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 368.00 | | 3 773 368.00 | 3 773 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904.00 | 1 261.00 | | 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 328.00 | 54 221.00 | | 61 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 21 023.00 | | 5 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 200 290.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 600.00 | 151 999.00 | | 60 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 386.00 | 123 267.00 | | 25 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 986.00 | 275 266.00 | | 85 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 325.00 | -74 976.00 | | -80 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 1 737.00 | | 12 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 974.00 | 3 850 480.00 | | 3 779 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 702.00 | 3 820 904.00 | | 3 722 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 272.00 | 29 576.00 | | 57 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 114.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 838.00 | | 20 098.00 | 1 591 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 130.00 | 1 431 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 130.00 | 612 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 581.00 | | 4 340.00 | 811 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 777.00 | | 15 758.00 | 776 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 823.00 | 48 139.00 | 154 744.00 | 627 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 376.00 | 1 132.00 | | 40 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 448.00 | 47 007.00 | 154 744.00 | 587 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 543.00 | 1 098 543.00 | | 1 098 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 126.00 | 69 393.00 | 57 523.00 | 128 126.00 |
VI Groupe et associés | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
VW T.V.A. | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 509.00 | 1 546 776.00 | 57 523.00 | 1 605 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 038.00 | 33 039.00 | | 37 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 123.00 | 23 725.00 | | 22 123.00 |
ST Autres comptes | 218 961.00 | 218 457.00 | | 218 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 435.00 | 207 185.00 | | 208 435.00 |
YT Sous‐traitance | 13 143.00 | 15 931.00 | | 13 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 597.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 702.00 | 6 577.00 | | 7 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 740.00 | 39 616.00 | | 44 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 426.00 | 729 546.00 | | 753 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 952.00 | 89 475.00 | | 80 952.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 663.00 | 466 894.00 | | 462 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |