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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 973.00 | 25 528.00 | 11 445.00 | 36 973.00 |
AH Fonds commercial | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 187.00 | 527 328.00 | 104 859.00 | 632 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 266.00 | 578 686.00 | 928 581.00 | 1 507 266.00 |
BT Marchandises | 1 675 538.00 | | 1 675 538.00 | 1 675 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CF Disponibilités | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 087.00 | | 1 948 087.00 | 1 948 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 353.00 | 578 686.00 | 2 876 668.00 | 3 455 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 858 568.00 | 934 198.00 | | 858 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 357.00 | 44 370.00 | | -95 357.00 |
DL TOTAL (I) | 838 673.00 | 1 054 030.00 | | 838 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 211.00 | 366 016.00 | | 513 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | 86 365.00 | | 44 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 387.00 | 1 144 996.00 | | 1 215 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 687.00 | 218 971.00 | | 263 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 994.00 | 1 816 348.00 | | 2 037 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 668.00 | 2 870 379.00 | | 2 876 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 284.00 | 1 464 577.00 | | 1 756 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 832.00 | | 3 435 832.00 | 3 435 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 832.00 | | 3 435 832.00 | 3 435 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 11 070.00 | | 1 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 966.00 | 41 417.00 | | 41 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386.00 | 21 248.00 | | 23 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 386.00 | 21 248.00 | | 23 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 349.00 | 5 779.00 | | 12 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 349.00 | 5 779.00 | | 12 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | 15 469.00 | | 11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 516.00 | 725.00 | | -5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 915.00 | 3 193 007.00 | | 3 615 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 272.00 | 3 148 637.00 | | 3 711 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 357.00 | 44 370.00 | | -95 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | 1 914.00 | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 941.00 | | 59 326.00 | 1 447 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 773.00 | | 4 265.00 | 827 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 688.00 | | 54 868.00 | 616 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 193.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 049.00 | 29 636.00 | | 549 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 802.00 | 5 556.00 | | 45 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 248.00 | 24 080.00 | | 503 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 387.00 | 1 215 387.00 | | 1 215 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VB T. V. A. | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 771.00 | 70 061.00 | 281 710.00 | 351 771.00 |
VI Groupe et associés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |
VW T.V.A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 994.00 | 1 756 284.00 | 281 710.00 | 2 037 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 244.00 | 24 070.00 | | 27 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 746.00 | 20 723.00 | | 17 746.00 |
ST Autres comptes | 526 783.00 | 379 904.00 | | 526 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 497.00 | 188 819.00 | | 198 497.00 |
YT Sous‐traitance | 27 923.00 | 23 195.00 | | 27 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 7 032.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 370.00 | 31 102.00 | | 29 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 166.00 | 618 189.00 | | 687 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 515.00 | 62 369.00 | | 100 515.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 949.00 | 612 642.00 | | 770 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |