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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 326.00 | 13 824.00 | 1 502.00 | 15 326.00 |
AH Fonds commercial | 769 235.00 | | 769 235.00 | 769 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 106.00 | 541 944.00 | 136 162.00 | 678 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 410.00 | 581 597.00 | 929 813.00 | 1 511 410.00 |
BT Marchandises | 1 556 832.00 | | 1 556 832.00 | 1 556 832.00 |
BZ Autres créances | 391 740.00 | 179 267.00 | 212 473.00 | 391 740.00 |
CF Disponibilités | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 140.00 | 179 267.00 | 1 914 872.00 | 2 094 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 550.00 | 760 864.00 | 2 844 685.00 | 3 605 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 593.00 | 994 758.00 | | 1 140 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 145 835.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 812.00 | 1 216 056.00 | | 1 216 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 075.00 | 404 826.00 | | 277 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 187.00 | 113 335.00 | | 63 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 266.00 | 1 106 496.00 | | 831 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 928.00 | 233 313.00 | | 390 928.00 |
EA Autres dettes | 65 418.00 | 53 499.00 | | 65 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 873.00 | 1 911 469.00 | | 1 627 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 685.00 | 3 127 525.00 | | 2 844 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 184.00 | 1 911 469.00 | | 1 464 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 268.00 | 28 820.00 | | 7 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 868.00 | | 3 778 868.00 | 3 778 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 868.00 | | 3 778 868.00 | 3 778 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 4 818.00 | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 192.00 | 26 690.00 | | 59 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 900.00 | 56 000.00 | | 121 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 986.00 | 9 767.00 | | 194 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 986.00 | 68 331.00 | | 194 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 087.00 | -12 331.00 | | -73 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 159.00 | 4 050 893.00 | | 3 909 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 403.00 | 3 905 058.00 | | 3 908 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 145 835.00 | | 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 528.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 618.00 | | 32 792.00 | 1 478 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 941.00 | | 1 450.00 | 808 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 197.00 | | 31 342.00 | 666 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 272.00 | 39 326.00 | | 542 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 064.00 | 589.00 | | 39 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 207.00 | 38 736.00 | | 503 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 266.00 | 831 266.00 | | 831 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VB T. V. A. | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 807.00 | 106 118.00 | 163 689.00 | 269 807.00 |
VI Groupe et associés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VP Divers | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 606.00 | 199 606.00 | | 199 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 527.00 | 455 047.00 | 3 480.00 | 458 527.00 |
VW T.V.A. | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 873.00 | 1 464 184.00 | 163 689.00 | 1 627 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 443.00 | 21 610.00 | | 21 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 792.00 | 42 957.00 | | 39 792.00 |
ST Autres comptes | 209 336.00 | 175 247.00 | | 209 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 908.00 | 208 578.00 | | 195 908.00 |
YT Sous‐traitance | 100 414.00 | 145 810.00 | | 100 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 558.00 | 3 960.00 | | 8 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 001.00 | 25 570.00 | | 30 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 777.00 | 797 258.00 | | 755 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 490.00 | 147 206.00 | | 71 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 451.00 | 572 591.00 | | 545 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |