| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 653.00 | 41 943.00 | 710.00 | 42 653.00 |
AH Fonds commercial | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
AN Terrains | 210 766.00 | | 210 766.00 | 210 766.00 |
AP Constructions | 2 988 579.00 | 1 228 014.00 | 1 760 565.00 | 2 988 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 430.00 | 2 388 934.00 | 450 496.00 | 2 839 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 137.00 | 287 112.00 | 240 025.00 | 527 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 158.00 | | 585 158.00 | 585 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484 871.00 | 3 982 031.00 | 3 502 840.00 | 7 484 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 545.00 | | 606 545.00 | 606 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
BT Marchandises | 1 373 517.00 | | 1 373 517.00 | 1 373 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 018.00 | 12 329.00 | 541 690.00 | 554 018.00 |
BZ Autres créances | 277 434.00 | | 277 434.00 | 277 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 216 636.00 | | 216 636.00 | 216 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 829.00 | 12 329.00 | 3 267 501.00 | 3 279 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 700.00 | 3 994 360.00 | 6 770 340.00 | 10 764 700.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 660.00 | 2 732 459.00 | | 2 741 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 396.00 | 9 200.00 | | 152 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 056.00 | 3 841 660.00 | | 3 994 056.00 |
DN Avances conditionnées | 84 000.00 | 112 000.00 | | 84 000.00 |
DO TOTAL (II) | 84 000.00 | 112 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 000.00 | 1 274 874.00 | | 854 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 303.00 | 1 354 604.00 | | 1 014 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 331.00 | 543 134.00 | | 675 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 25 200.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 70 204.00 | 267 258.00 | | 70 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 285.00 | 3 465 071.00 | | 2 692 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 340.00 | 7 418 731.00 | | 6 770 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 698.00 | | 474 698.00 | 474 698.00 |
FD Production vendue biens | 7 224 284.00 | | 7 224 284.00 | 7 224 284.00 |
FG Production vendue services | 1 480 645.00 | | 1 480 645.00 | 1 480 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 627.00 | | 9 179 627.00 | 9 179 627.00 |
FM Production stockée | | | -1 344 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 22 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 18 461.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 19 461.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | 41 937.00 | | 10 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | 44 956.00 | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 287.00 | -25 495.00 | | 20 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 688.00 | -79 690.00 | | -2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 795.00 | 13 055 870.00 | | 8 730 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 399.00 | 13 046 669.00 | | 8 578 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 396.00 | 9 200.00 | | 152 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 060.00 | 326 453.00 | 30 482.00 | 3 686 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608 089.00 | 326 453.00 | 30 482.00 | 3 608 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 303.00 | 1 014 303.00 | | 1 014 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 005.00 | 283 005.00 | | 283 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 538 086.00 | | | 538 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VC Groupe et associés | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 078.00 | 269 313.00 | 583 765.00 | 853 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 888.00 | 865 340.00 | 28 548.00 | 893 888.00 |
VW T.V.A. | 133 317.00 | 133 317.00 | | 133 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 285.00 | 2 108 520.00 | 583 765.00 | 2 692 285.00 |