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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 653.00 | 41 943.00 | 710.00 | 42 653.00 |
AH Fonds commercial | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
AN Terrains | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
AP Constructions | 4 283 163.00 | 1 828 244.00 | 2 454 919.00 | 4 283 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 351.00 | 3 007 880.00 | 467 472.00 | 3 475 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 293.00 | 481 914.00 | 235 380.00 | 717 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 230.00 | | 329 230.00 | 329 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 472 223.00 | 5 418 628.00 | 4 053 595.00 | 9 472 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 220.00 | | 621 220.00 | 621 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 125.00 | | 796 125.00 | 796 125.00 |
BT Marchandises | 237 575.00 | | 237 575.00 | 237 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 406.00 | | 594 406.00 | 594 406.00 |
BZ Autres créances | 297 905.00 | | 297 905.00 | 297 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 715.00 | | 2 683 715.00 | 2 683 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 938.00 | 5 418 628.00 | 6 737 310.00 | 12 155 938.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 250.00 | 2 881 865.00 | | 2 416 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 695.00 | -465 614.00 | | -502 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 554.00 | 3 516 250.00 | | 3 013 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 756.00 | 485 282.00 | | 354 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 867.00 | 1 712 289.00 | | 1 383 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 429.00 | 1 043 574.00 | | 1 268 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 927.00 | 464 365.00 | | 574 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 491.00 | | |
EA Autres dettes | 141 777.00 | 4 019.00 | | 141 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 756.00 | 3 712 021.00 | | 3 723 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 310.00 | 7 228 271.00 | | 6 737 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 844.00 | 3 494 546.00 | | 3 588 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 015.00 | | 1 762 015.00 | 1 762 015.00 |
FD Production vendue biens | 5 493 437.00 | | 5 493 437.00 | 5 493 437.00 |
FG Production vendue services | 1 213 601.00 | | 1 213 601.00 | 1 213 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 055.00 | | 8 469 055.00 | 8 469 055.00 |
FM Production stockée | | | -271 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 495.00 | 33 032.00 | | 147 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | 18 851.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 19 951.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -19 951.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 538.00 | -178 771.00 | | -193 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 626.00 | 10 428 446.00 | | 8 869 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 322.00 | 10 894 061.00 | | 9 372 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 695.00 | -465 614.00 | | -502 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 542.00 | 62 851.00 | | 47 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 201.00 | | 1 318 369.00 | 9 267 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107 347.00 | 6 000.00 | 9 472 223.00 | 1 107 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 347.00 | 6 000.00 | 9 115 802.00 | 1 107 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910 780.00 | | 1 318 369.00 | 8 910 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 107 347.00 | | | 1 107 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 363.00 | 406 264.00 | 6 000.00 | 5 018 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 808.00 | 1 839.00 | | 56 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 612.00 | 404 425.00 | 6 000.00 | 4 919 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 867.00 | 1 383 867.00 | | 1 383 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 429.00 | 1 268 429.00 | | 1 268 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 319.00 | 302 319.00 | | 302 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 282.00 | 225 282.00 | | 225 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 594 406.00 | 594 406.00 | | 594 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VC Groupe et associés | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 756.00 | 219 844.00 | 134 911.00 | 354 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 220.00 | 906 672.00 | 28 548.00 | 935 220.00 |
VW T.V.A. | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 756.00 | 3 588 844.00 | 134 911.00 | 3 723 756.00 |