| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 653.00 | 41 943.00 | 710.00 | 42 653.00 |
AH Fonds commercial | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
AN Terrains | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
AP Constructions | 3 175 815.00 | 1 594 871.00 | 1 580 944.00 | 3 175 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443 119.00 | 2 895 056.00 | 548 062.00 | 3 443 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 325.00 | 429 683.00 | 280 642.00 | 710 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 753.00 | | 1 270 753.00 | 1 270 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 200.00 | 5 018 363.00 | 4 248 837.00 | 9 267 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 625.00 | | 707 625.00 | 707 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 152.00 | | 1 067 152.00 | 1 067 152.00 |
BT Marchandises | 275 101.00 | | 275 101.00 | 275 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 689.00 | | 617 689.00 | 617 689.00 |
BZ Autres créances | 268 172.00 | | 268 172.00 | 268 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 433.00 | | 2 979 433.00 | 2 979 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 246 634.00 | 5 018 363.00 | 7 228 271.00 | 12 246 634.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 647.00 | 56 808.00 | 1 839.00 | 58 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881 865.00 | 2 952 457.00 | | 2 881 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 614.00 | -70 591.00 | | -465 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 250.00 | 3 981 865.00 | | 3 516 250.00 |
DN Avances conditionnées | | 28 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 282.00 | 324 607.00 | | 485 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 289.00 | 784 012.00 | | 1 712 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 574.00 | 1 628 664.00 | | 1 043 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 365.00 | 657 073.00 | | 464 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 2 950.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 021.00 | 3 397 306.00 | | 3 712 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 228 271.00 | 7 407 171.00 | | 7 228 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 546.00 | 3 312 257.00 | | 3 494 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 857.00 | | 1 639 857.00 | 1 639 857.00 |
FD Production vendue biens | 5 988 935.00 | | 5 988 935.00 | 5 988 935.00 |
FG Production vendue services | 1 489 900.00 | | 1 489 900.00 | 1 489 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 692.00 | | 9 118 692.00 | 9 118 692.00 |
FM Production stockée | | | 186 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 068 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 033.00 | 53 882.00 | | 33 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 852.00 | 12 376.00 | | 18 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 952.00 | 12 376.00 | | 19 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 951.00 | -12 375.00 | | -19 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 771.00 | -66 958.00 | | -178 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 446.00 | 10 863 439.00 | | 10 428 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 061.00 | 10 934 031.00 | | 10 894 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 614.00 | -70 591.00 | | -465 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 852.00 | 92 730.00 | | 62 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 806.00 | | 1 137 022.00 | 8 539 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 471.00 | | 28 771.00 | 303 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 428.00 | 2 200.00 | 9 267 201.00 | 407 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 957.00 | 2 200.00 | 8 910 780.00 | 103 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 879 914.00 | | 1 137 022.00 | 7 879 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 242.00 | | | 332 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 821.00 | 341 742.00 | 2 200.00 | 4 678 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 269.00 | 7 539.00 | | 49 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 609.00 | 334 203.00 | 2 200.00 | 4 587 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 2 632.00 | 15 932.00 | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 2 632.00 | 15 932.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 2 632.00 | 15 932.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 15 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712 289.00 | 1 712 289.00 | | 1 712 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 574.00 | 1 043 574.00 | | 1 043 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 469.00 | 253 469.00 | | 253 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 254.00 | 137 254.00 | | 137 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 617 689.00 | 617 689.00 | | 617 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VC Groupe et associés | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 282.00 | 268 040.00 | 217 242.00 | 485 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
VP Divers | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 234.00 | 889 686.00 | 28 548.00 | 918 234.00 |
VW T.V.A. | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 021.00 | 3 494 778.00 | 217 242.00 | 3 712 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |