| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 653.00 | 41 943.00 | 710.00 | 42 653.00 |
AH Fonds commercial | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
AN Terrains | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
AP Constructions | 3 175 815.00 | 1 349 553.00 | 1 826 262.00 | 3 175 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 465.00 | 2 566 791.00 | 714 673.00 | 3 281 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 023.00 | 324 679.00 | 207 344.00 | 532 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 699 615.00 | 4 324 695.00 | 3 374 919.00 | 7 699 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 023.00 | | 691 023.00 | 691 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 873.00 | | 772 873.00 | 772 873.00 |
BT Marchandises | 337 551.00 | | 337 551.00 | 337 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 159.00 | 13 299.00 | 373 859.00 | 387 159.00 |
BZ Autres créances | 313 530.00 | | 313 530.00 | 313 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 240 554.00 | | 240 554.00 | 240 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 346.00 | 13 299.00 | 2 771 046.00 | 2 784 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 961.00 | 4 337 995.00 | 6 145 966.00 | 10 483 961.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 647.00 | 41 729.00 | 16 918.00 | 58 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 056.00 | 2 741 659.00 | | 2 894 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 401.00 | 152 396.00 | | 58 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 457.00 | 3 994 056.00 | | 4 052 457.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | 84 000.00 | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | 84 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 531.00 | 854 000.00 | | 597 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 739.00 | 77 140.00 | | 341 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 677.00 | 1 014 303.00 | | 520 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 704.00 | 675 331.00 | | 586 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 216.00 | 1 307.00 | | 16 216.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 69 350.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 510.00 | 2 692 285.00 | | 2 065 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 966.00 | 6 770 340.00 | | 6 145 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 532.00 | 2 691 431.00 | | 1 741 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 120.00 | | 186 120.00 | 186 120.00 |
FD Production vendue biens | 7 351 098.00 | | 7 351 098.00 | 7 351 098.00 |
FG Production vendue services | 1 528 607.00 | | 1 528 607.00 | 1 528 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 825.00 | | 9 065 825.00 | 9 065 825.00 |
FM Production stockée | | | 555 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 184.00 | 80 212.00 | | 30 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | 3 000.00 | | 12 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | 31 000.00 | | 12 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 294.00 | 10 713.00 | | 29 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 294.00 | 10 713.00 | | 29 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 221.00 | 20 287.00 | | -17 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 823.00 | -2 688.00 | | -68 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 836.00 | 8 730 795.00 | | 9 881 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 435.00 | 8 578 399.00 | | 9 823 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 401.00 | 152 396.00 | | 58 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 725.00 | 96 186.00 | | 92 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 871.00 | | 806 698.00 | 7 484 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 028.00 | | 22 620.00 | 36 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 369.00 | 10 584.00 | 7 699 615.00 | 581 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 369.00 | 10 584.00 | 7 343 195.00 | 581 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 070.00 | | 784 078.00 | 7 151 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 581 369.00 | | | 581 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 031.00 | 353 248.00 | 10 584.00 | 3 982 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 028.00 | 5 701.00 | | 36 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 060.00 | 347 547.00 | 10 584.00 | 3 904 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 329.00 | 971.00 | | 12 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 329.00 | 971.00 | | 12 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 329.00 | 971.00 | | 12 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 739.00 | 341 739.00 | | 341 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 677.00 | 520 677.00 | | 520 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 676.00 | 196 677.00 | | 196 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 216.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 371 227.00 | | | 371 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VC Groupe et associés | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 396.00 | 12 397.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 134.00 | 261 156.00 | 323 978.00 | 585 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 217.00 | | | 323 217.00 |
VP Divers | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 582.00 | 739 034.00 | 28 548.00 | 767 582.00 |
VW T.V.A. | 96 773.00 | 96 774.00 | | 96 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 509.00 | 1 741 532.00 | 323 978.00 | 2 065 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 486.00 | 110 776.00 | | 119 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 452.00 | 29 526.00 | | 37 452.00 |
ST Autres comptes | 1 077 721.00 | 1 176 802.00 | | 1 077 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 601.00 | 207 550.00 | | 211 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
YT Sous‐traitance | 144 240.00 | 555 133.00 | | 144 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 120.00 | 788 731.00 | | 755 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 580.00 | 119 671.00 | | 112 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 066.00 | 230 447.00 | | 232 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 001 837.00 | | | 2 001 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 082.00 | | | 1 024 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 136.00 | 2 757 744.00 | | 2 226 136.00 |