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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 653.00 | 41 943.00 | 710.00 | 42 653.00 |
AH Fonds commercial | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
AN Terrains | 380 024.00 | 5 015.00 | 375 009.00 | 380 024.00 |
AP Constructions | 4 632 801.00 | 2 083 066.00 | 2 549 735.00 | 4 632 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 004.00 | 3 141 779.00 | 651 224.00 | 3 793 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 587.00 | 532 284.00 | 197 303.00 | 729 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968 151.00 | 5 862 736.00 | 4 105 414.00 | 9 968 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 494.00 | | 792 494.00 | 792 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 575.00 | | 813 575.00 | 813 575.00 |
BT Marchandises | 217 688.00 | | 217 688.00 | 217 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 476.00 | | 452 476.00 | 452 476.00 |
BZ Autres créances | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 440.00 | | 2 850 440.00 | 2 850 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 591.00 | 5 862 736.00 | 6 955 854.00 | 12 818 591.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 554.00 | 2 416 250.00 | | 1 913 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 147.00 | -502 695.00 | | -482 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 406.00 | 3 013 554.00 | | 2 531 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 038.00 | 354 755.00 | | 118 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 383 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 321.00 | 1 268 428.00 | | 1 600 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 197.00 | 574 927.00 | | 882 197.00 |
EA Autres dettes | 1 823 890.00 | 141 777.00 | | 1 823 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 448.00 | 3 723 755.00 | | 4 424 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 854.00 | 6 737 310.00 | | 6 955 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 806.00 | 3 723 755.00 | | 2 604 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 283.00 | | 2 029 283.00 | 2 029 283.00 |
FD Production vendue biens | 6 396 819.00 | | 6 396 819.00 | 6 396 819.00 |
FG Production vendue services | 1 802 412.00 | | 1 802 412.00 | 1 802 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 515.00 | | 10 228 515.00 | 10 228 515.00 |
FM Production stockée | | | 74 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 237 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 855.00 | 147 495.00 | | 95 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 227.00 | 208.00 | | 15 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227.00 | 208.00 | | 15 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 964.00 | 3 712.00 | | 87 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 964.00 | 3 712.00 | | 87 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 737.00 | -3 504.00 | | -72 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 510.00 | -193 538.00 | | -171 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 915.00 | 8 869 626.00 | | 10 686 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 063.00 | 9 372 322.00 | | 11 169 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 147.00 | -502 695.00 | | -482 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 085.00 | 47 542.00 | | 95 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 472 222.00 | | 1 995 130.00 | 9 472 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499 201.00 | | 9 968 151.00 | 1 499 201.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 201.00 | | 9 611 531.00 | 1 499 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115 802.00 | | 1 994 930.00 | 9 115 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 770.00 | | 200.00 | 28 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 162 968.00 | | | 1 162 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 627.00 | 450 989.00 | 6 880.00 | 5 418 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318 037.00 | 450 989.00 | 6 880.00 | 5 318 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 321.00 | 1 600 321.00 | | 1 600 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 005.00 | 217 005.00 | | 217 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
UX Autres créances clients | 452 476.00 | 452 476.00 | | 452 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 641.00 | | 1 819 641.00 | 1 819 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 545.00 | | | 236 545.00 |
VP Divers | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 296.00 | 722 548.00 | 28 748.00 | 751 296.00 |
VW T.V.A. | 452 474.00 | 452 474.00 | | 452 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 448.00 | 2 604 806.00 | 1 819 641.00 | 4 424 448.00 |