| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 653.00 | 41 943.00 | 710.00 | 42 653.00 |
AH Fonds commercial | 226 349.00 | | 226 349.00 | 226 349.00 |
AN Terrains | 210 766.00 | | 210 766.00 | 210 766.00 |
AP Constructions | 3 175 816.00 | 1 472 234.00 | 1 703 582.00 | 3 175 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 910.00 | 2 736 224.00 | 564 686.00 | 3 300 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 702.00 | 379 151.00 | 289 552.00 | 668 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 721.00 | | 523 721.00 | 523 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 806.00 | 4 678 821.00 | 3 860 985.00 | 8 539 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 833.00 | | 786 833.00 | 786 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 999.00 | | 880 999.00 | 880 999.00 |
BT Marchandises | 232 683.00 | | 232 683.00 | 232 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 152.00 | 13 300.00 | 942 852.00 | 956 152.00 |
BZ Autres créances | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 321 065.00 | | 321 065.00 | 321 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 486.00 | 13 300.00 | 3 546 186.00 | 3 559 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 292.00 | 4 692 121.00 | 7 407 171.00 | 12 099 292.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 648.00 | 49 269.00 | 9 379.00 | 58 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 457.00 | 2 894 056.00 | | 2 952 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 591.00 | 58 401.00 | | -70 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 865.00 | 4 052 457.00 | | 3 981 865.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 607.00 | 597 531.00 | | 324 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 012.00 | 341 739.00 | | 784 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 664.00 | 520 677.00 | | 1 628 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 073.00 | 586 704.00 | | 657 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 216.00 | | |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 642.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 306.00 | 2 065 510.00 | | 3 397 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 171.00 | 6 145 966.00 | | 7 407 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 257.00 | 1 741 532.00 | | 3 312 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 124.00 | | 1 717 124.00 | 1 717 124.00 |
FD Production vendue biens | 6 656 159.00 | | 6 656 159.00 | 6 656 159.00 |
FG Production vendue services | 1 833 104.00 | | 1 833 104.00 | 1 833 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 387.00 | | 10 206 387.00 | 10 206 387.00 |
FM Production stockée | | | 108 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 441 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 863 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 882.00 | 30 184.00 | | 53 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 376.00 | 29 294.00 | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 29 294.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 375.00 | -17 221.00 | | -12 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 958.00 | -68 823.00 | | -66 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 439.00 | 9 881 836.00 | | 10 863 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 031.00 | 9 823 435.00 | | 10 934 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 591.00 | 58 401.00 | | -70 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 730.00 | 92 725.00 | | 92 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699 615.00 | | 1 077 327.00 | 7 699 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 679.00 | 457.00 | 8 539 806.00 | 236 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 679.00 | 457.00 | 7 879 915.00 | 236 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343 195.00 | | 773 856.00 | 7 343 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 771.00 | | 303 471.00 | 28 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 679.00 | | | 236 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 696.00 | 354 583.00 | 457.00 | 4 324 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 729.00 | 7 540.00 | | 41 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 024.00 | 347 043.00 | 457.00 | 4 241 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 012.00 | 784 012.00 | | 784 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 664.00 | 1 628 664.00 | | 1 628 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 833.00 | 293 833.00 | | 293 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 471.00 | 303 471.00 | | 303 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 940 219.00 | 940 219.00 | | 940 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 109.00 | | 6 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VC Groupe et associés | 172 279.00 | 172 279.00 | | 172 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 607.00 | 239 557.00 | 85 050.00 | 324 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
VP Divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 644.00 | 82 643.00 | | 82 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 207.00 | 34 206.00 | | 34 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 767.00 | 1 641 219.00 | 28 548.00 | 1 669 767.00 |
VW T.V.A. | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 306.00 | 3 312 257.00 | 85 050.00 | 3 397 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 476.00 | 119 486.00 | | 119 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 608.00 | 37 452.00 | | 46 608.00 |
ST Autres comptes | 1 074 919.00 | 1 077 721.00 | | 1 074 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 832.00 | 211 601.00 | | 181 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 729.00 | 92 724.00 | | 92 729.00 |
YT Sous‐traitance | 352 110.00 | 144 240.00 | | 352 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 977 455.00 | 755 120.00 | | 977 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 012.00 | 112 580.00 | | 100 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 488.00 | 232 066.00 | | 219 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 088.00 | 2 001 837.00 | | 2 086 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475 174.00 | 1 024 082.00 | | 1 475 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 926.00 | 2 226 136.00 | | 2 632 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |