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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 923.00 | 79 976.00 | 3 947.00 | 83 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 850.00 | 125 663.00 | 55 187.00 | 180 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 697.00 | 206 599.00 | 341 097.00 | 547 697.00 |
BT Marchandises | 96 445.00 | | 96 445.00 | 96 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 362.00 | 983.00 | 95 378.00 | 96 362.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 175 030.00 | | 175 030.00 | 175 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 589.00 | 983.00 | 985 605.00 | 986 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 286.00 | 207 583.00 | 1 326 703.00 | 1 534 286.00 |
CU Autres participations | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 119 516.00 | 1 108 578.00 | | 1 119 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005.00 | 10 938.00 | | 46 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 321.00 | 1 128 316.00 | | 1 174 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992.00 | 122 673.00 | | 26 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932.00 | 20 380.00 | | 35 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 910.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 25 025.00 | | 31 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | 60 190.00 | | 56 933.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 323.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 382.00 | 229 502.00 | | 152 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 703.00 | 1 357 818.00 | | 1 326 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 741.00 | 157 099.00 | | 144 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 126.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
FG Production vendue services | 838 832.00 | | 838 832.00 | 838 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 126.00 | | 1 080 126.00 | 1 080 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 437.00 | 5 324.00 | | 13 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 984.00 | 21 394.00 | | 26 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 1 694.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 83.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 884.00 | 999.00 | | 91 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 126.00 | 1 083.00 | | 94 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | 611.00 | | -4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | -220.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 447.00 | 1 078 197.00 | | 1 197 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 442.00 | 1 067 259.00 | | 1 151 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 005.00 | 10 938.00 | | 46 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 701.00 | 108 712.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 675.00 | 28 701.00 | 108 712.00 | 205 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |