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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 545.00 | 83 072.00 | 3 474.00 | 86 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 981.00 | 121 551.00 | 12 430.00 | 133 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 578.00 | 205 584.00 | 297 994.00 | 503 578.00 |
BT Marchandises | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | 4 154.00 | 30 238.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 459 377.00 | | 459 377.00 | 459 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 713.00 | 4 154.00 | 1 164 559.00 | 1 168 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 291.00 | 209 737.00 | 1 462 553.00 | 1 672 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 274 451.00 | 1 268 339.00 | | 1 274 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 845.00 | 53 112.00 | | 73 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 097.00 | 1 330 251.00 | | 1 357 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 725.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 521.00 | 19 757.00 | | 21 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 31 680.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 868.00 | 63 694.00 | | 58 868.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 457.00 | 115 855.00 | | 105 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 553.00 | 1 446 107.00 | | 1 462 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 922.00 | | 104 054.00 | 510 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 428.00 | 182 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 398.00 | 503 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 220 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 456.00 | | 4 040.00 | 226 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 505.00 | | 100 014.00 | 183 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 611.00 | 7 943.00 | 9 970.00 | 207 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 650.00 | 7 943.00 | 9 970.00 | 206 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |