| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 803.00 | 82 940.00 | 1 863.00 | 84 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 089.00 | 130 941.00 | 29 148.00 | 160 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 816.00 | 214 841.00 | 312 975.00 | 527 816.00 |
BT Marchandises | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 750.00 | 474.00 | 65 277.00 | 65 750.00 |
BZ Autres créances | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 547.00 | 474.00 | 1 084 073.00 | 1 084 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 363.00 | 215 315.00 | 1 397 048.00 | 1 612 363.00 |
CU Autres participations | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 687.00 | 1 165 521.00 | | 1 237 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 226.00 | 72 166.00 | | 59 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 712.00 | 1 246 487.00 | | 1 305 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 7 671.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 223.00 | 32 751.00 | | 14 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 37 411.00 | | 31 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 52 171.00 | | 45 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 335.00 | 132 098.00 | | 91 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 048.00 | 1 378 585.00 | | 1 397 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 335.00 | 132 098.00 | | 91 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 30.00 | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 606.00 | 15 875.00 | 29 679.00 | 229 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 646.00 | 15 875.00 | 29 679.00 | 228 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 504.00 | 135 555.00 | 28 949.00 | 164 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |