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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 795.00 | 83 507.00 | 1 289.00 | 84 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 661.00 | 123 143.00 | 18 517.00 | 141 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 922.00 | 207 611.00 | 303 311.00 | 510 922.00 |
BT Marchandises | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 761.00 | 4 154.00 | 31 607.00 | 35 761.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 444 114.00 | | 444 114.00 | 444 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 950.00 | 4 154.00 | 1 142 796.00 | 1 146 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 871.00 | 211 764.00 | 1 446 107.00 | 1 657 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 556.00 | | 154 556.00 | 154 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 268 339.00 | 1 267 912.00 | | 1 268 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 112.00 | 47 427.00 | | 53 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 251.00 | 1 324 139.00 | | 1 330 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 1 292.00 | | 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 757.00 | 5 942.00 | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 28 259.00 | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 694.00 | 35 737.00 | | 63 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 855.00 | 71 230.00 | | 115 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 107.00 | 1 395 369.00 | | 1 446 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 913.00 | 7 693.00 | 22 996.00 | 222 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 953.00 | 7 693.00 | 22 995.00 | 221 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 949.00 | 45 000.00 | 28 949.00 | 73 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |