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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 923.00 | 81 513.00 | 2 409.00 | 83 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 507.00 | 146 172.00 | 50 335.00 | 196 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 354.00 | 228 646.00 | 334 708.00 | 563 354.00 |
BT Marchandises | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 336.00 | 474.00 | 94 862.00 | 95 336.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 235 296.00 | | 235 296.00 | 235 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 350.00 | 474.00 | 1 043 877.00 | 1 044 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 704.00 | 229 119.00 | 1 378 585.00 | 1 607 704.00 |
CU Autres participations | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 521.00 | 1 119 516.00 | | 1 165 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 166.00 | 46 005.00 | | 72 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 487.00 | 1 174 321.00 | | 1 246 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | 26 992.00 | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 751.00 | 35 932.00 | | 32 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 100.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 31 414.00 | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 171.00 | 56 933.00 | | 52 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 098.00 | 152 382.00 | | 132 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 585.00 | 1 326 703.00 | | 1 378 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 098.00 | 144 741.00 | | 132 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 212.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 599.00 | 24 141.00 | 2 095.00 | 206 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 639.00 | 24 141.00 | 2 095.00 | 205 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 630.00 | 118 681.00 | 28 949.00 | 147 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |