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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 812.00 | 38 027.00 | 55 785.00 | 93 812.00 |
AP Constructions | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 669.00 | 35 621.00 | 49.00 | 35 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 489.00 | 50 661.00 | 828.00 | 51 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 370.00 | 128 164.00 | 109 206.00 | 237 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 340.00 | | 1 623 340.00 | 1 623 340.00 |
BZ Autres créances | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CF Disponibilités | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 276.00 | | 1 894 276.00 | 1 894 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 646.00 | 128 164.00 | 2 003 482.00 | 2 131 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | | 40 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -257 506.00 | | | -257 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 051.00 | -297 757.00 | | -127 051.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 333 487.00 | 460 490.00 | | 333 487.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 5 000.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 5 000.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920.00 | 118 507.00 | | 13 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 300.00 | 110 310.00 | | 281 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 937.00 | 242 644.00 | | 516 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 927.00 | 204 288.00 | | 333 927.00 |
EA Autres dettes | 332 297.00 | 238 764.00 | | 332 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 552.00 | 914 514.00 | | 1 663 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 482.00 | 1 380 004.00 | | 2 003 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 552.00 | 914 514.00 | | 1 663 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 526.00 | 117 507.00 | | 12 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 627.00 | 627.00 | |
FD Production vendue biens | 1 292 288.00 | 214 850.00 | 1 507 138.00 | 1 292 288.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 288.00 | 215 477.00 | 1 507 765.00 | 1 292 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 379.00 | 3 992.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 3 992.00 | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 69 355.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 69 355.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | -65 363.00 | | 6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 062.00 | -65 991.00 | | -73 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 985.00 | 964 514.00 | | 1 518 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 036.00 | 1 262 271.00 | | 1 646 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 051.00 | -297 757.00 | | -127 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 571.00 | | 799.00 | 236 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 215.00 | | 799.00 | 90 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 147.00 | 18 017.00 | | 110 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 851.00 | 17 176.00 | | 20 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 296.00 | 841.00 | | 89 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 442.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 491.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 937.00 | 516 937.00 | | 516 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 297.00 | 332 297.00 | | 332 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UP Prêts | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 340.00 | | | 1 623 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VC Groupe et associés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 090.00 | 1 859 090.00 | | 1 859 090.00 |
VW T.V.A. | 212 342.00 | 212 342.00 | | 212 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 252.00 | 1 382 252.00 | | 1 382 252.00 |