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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 661.00 | 106 247.00 | 11 414.00 | 117 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 611.00 | | 251 611.00 | 251 611.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 716.00 | 106 247.00 | 267 469.00 | 373 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | | | 617.00 |
DH Report à nouveau | | -35 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 127.00 | 105 437.00 | | 216 127.00 |
DL TOTAL (I) | 222 244.00 | 75 417.00 | | 222 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 201.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 8 590.00 | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 67 914.00 | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 26 182.00 | 14 182.00 | | 26 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 225.00 | 90 887.00 | | 45 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 469.00 | 166 305.00 | | 267 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 225.00 | 90 887.00 | | 45 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 477.00 | 1 800.00 | | 105 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 477.00 | 1 800.00 | | 105 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 045.00 | 1 800.00 | | 105 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 800.00 | 121 994.00 | | 226 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673.00 | 16 557.00 | | 10 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 127.00 | 105 437.00 | | 216 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 11 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 117 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 239.00 | 8.00 | | 106 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 8.00 | | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UP Prêts | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 008.00 | 263 008.00 | | 263 008.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |