| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 812.00 | 54 361.00 | 39 451.00 | 93 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 611.00 | 51 036.00 | 574.00 | 51 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 636.00 | 141 067.00 | 92 569.00 | 233 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 274.00 | | 1 067 274.00 | 1 067 274.00 |
BZ Autres créances | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
CF Disponibilités | 459 264.00 | | 459 264.00 | 459 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 852.00 | | 1 759 852.00 | 1 759 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 488.00 | 141 067.00 | 1 852 421.00 | 1 993 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DH Report à nouveau | -384 558.00 | -257 506.00 | | -384 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 293.00 | -127 051.00 | | -168 293.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | 49.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 165 262.00 | 333 487.00 | | 165 262.00 |
DP Provisions pour risques | 7 340.00 | 6 442.00 | | 7 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 340.00 | 6 442.00 | | 7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 766.00 | 13 920.00 | | 98 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 616.00 | 169 119.00 | | 402 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 281 300.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 746.00 | 516 937.00 | | 700 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 858.00 | 333 927.00 | | 403 858.00 |
EA Autres dettes | 18 832.00 | 332 297.00 | | 18 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 679 819.00 | 1 663 552.00 | | 1 679 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 421.00 | 2 003 482.00 | | 1 852 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 819.00 | 1 663 552.00 | | 1 679 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 275.00 | 12 526.00 | | 98 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 185.00 | 1 342.00 | 1 064 527.00 | 1 063 185.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 979.00 | 1 342.00 | 1 072 321.00 | 1 070 979.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 6 379.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 6 379.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 980.00 | 143.00 | | 178 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 49.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 047.00 | 192.00 | | 179 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 018.00 | 6 186.00 | | -179 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 862.00 | -73 062.00 | | -53 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 352.00 | 1 518 985.00 | | 1 072 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 645.00 | 1 646 036.00 | | 1 240 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 293.00 | -127 051.00 | | -168 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | 4 243.00 | | 1 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 370.00 | | 121.00 | 237 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 233 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 87 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | | 121.00 | 91 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 164.00 | 16 758.00 | 3 855.00 | 128 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 027.00 | 16 334.00 | | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 137.00 | 424.00 | 3 855.00 | 90 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | 898.00 | | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | 965.00 | | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 746.00 | 700 746.00 | | 700 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UP Prêts | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 274.00 | | | 1 067 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VI Groupe et associés | 402 616.00 | 402 616.00 | | 402 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 415.00 | 1 323 415.00 | | 1 323 415.00 |
VW T.V.A. | 323 059.00 | 323 059.00 | | 323 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 819.00 | 1 624 819.00 | | 1 624 819.00 |